شاخص نزدک – 100 (NASDAQ-100 index) در فارکس چیست؟

در دنیای مدرن سرمایه‌گذاری و بازارهای مالی، شاخص‌های بازار سهام نقش حیاتی در فراهم آوردن اطلاعات و درک ما از وضعیت اقتصادی دارند. شاخص نزدک (Nasdaq)، به عنوان یکی از شاخص‌های برجسته و پیشرو در این عرصه، نقش مهمی در بازارهای جهانی ایفا می‌کند. این شاخص که اغلب با شرکت‌های بزرگ و نوآور فناوری مرتبط است، فراتر از یک معیار ساده برای سنجش عملکرد بازار است؛ در واقع، نزدک به عنوان نماینده‌ای از جهت‌گیری‌های اقتصادی و نوآوری‌های تکنولوژیک در سراسر جهان شناخته می‌شود.

در این مقاله از بلاگ آی تی بی، به بررسی دقیق و جامع شاخص نزدک خواهیم پرداخت.

نزدک (Nasdaq) به چه معنا است؟

اجازه دهید با رایج ترین سوال شروع کنیم: نزدک چیست؟ نزدک یک علامت اختصاری است که مخفف سامانه اعلام قیمت خودکار انجمن ملی معامله گران اوراق بهادار می‌باشد. بازار بورس اوراق بهادار نزدک نیز که به عنوان نزدک شناخته می‌شود، بورس اوراق بهادار آمریکا است.

این اولین نمونه در دنیای بازار سهام الکترونیکی است که بازاری متشکل از شبکه‌های رایانه‌ای است. این دومین بورس سهام در جهان از لحاظ ارزش بازار، پس از بورس سهام نیویورک است. پلت فرم صرافی توسط گروه OMX NASDAQ اداره می‌شود.

شاخص نزدک-100 چیست؟

نزدک – ۱۰۰ یک شاخص برای بازار سهام است که از ۱۰۳ اوراق بهادار صادر شده توسط ۱۰۰ شرکت غیرمالی که در نزدک ارایه شده‌است، تشکیل شده است. این یک شاخص وزن دار است.

وزن سهام در این شاخص بر پایه ارزش بازار آن‌ها، با قوانین خاصی که تاثیر بزرگ‌ترین اجزا را محدود می‌کند، قرار دارد. آن مبتنی بر صرافی است و این یک شاخص از شرکت‌های مستقر در آمریکا نیست و شامل شرکت‌های مالی نمی‌شود، بلکه شامل شرکت‌های خارجی (به طور خاص، اسرائیل، سنگاپور، سوییس و کانادا) است.

این دو عامل آن را از میانگین صنعتی داو جونز و از شاخص S&P 500 متفاوت می‌سازد. نزدک – ۱۰۰، شاخص سهام تکنولوژیکی اصلی بورس اوراق بهادار آمریکا است. بنابراین، ما در آنجا لیستی از سهام غول‌های کامپیوتری مثل مایکروسافت، سیستم‌های سیسکو، آی بی ام، اپل، گوگل، یاهو و فیس بوک پیدا کردیم.

تاریخچه نزدک – 100 چیست؟

نزدک – ۱۰۰ در سال ۱۹۸۵ توسط نزدک شروع به کار کرد و سعی در ارتقا خود به همراه بورس اوراق بهادار نیویورک داشت. این کار با ایجاد دو شاخص مجزا انجام شد: شاخص Nasdaq-100 که شامل شرکت های صنعتی، تکنولوژی، خرده‌فروشی، مخابرات، بیوتکنولوژی، مراقبت‌های بهداشتی، حمل و نقل، رسانه و خدمات است و -100 Nasdaq Financial که شامل شرکت‌های بانکی، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های کارگزاری و شرکت‌های رهن می‌باشد.

با ایجاد این دو شاخص، نزدک امیدوار بود که گزینه‌ها و قراردادهای آتی بر روی آن‌ها ایجاد شود و صندوق‌های تعاونی، آن‌ها را به عنوان معیارهای خود قبول کند.

شرکت‌های خارجی برای اولین بار در سال ۱۹۹۸ در این شاخص پذیرفته شدند، اما قبل از اینکه بتوانند اضافه شوند، استانداردهای بالاتری برای برآورده شدن داشت.

این استانداردها در سال ۲۰۰۲ تعدیل شدند، در حالی که استانداردهای مربوط به شرکت‌های داخلی افزایش یافت، و اطمینان حاصل شد که همه شرکت‌ها با استانداردهای یک‌سان مواجه شده‌اند.

نزدک – 100 چگونه کار می کند؟

عملکرد نزدک توسط شاخص‌های مختلف به خصوص شاخص نزدک مرکب و نزدک – ۱۰۰ اندازه‌گیری شده‌است. نزدک مرکب، روند بازار اوراق بهادار را محاسبه می‌کند و یک سبد است که شامل بیش از ۳ هزار عنوان است، که اکثر اوراق بهادار فهرست‌شده را شامل می‌شود. شاخص مهم دیگر نزدک – ۱۰۰ می‌باشد.

نزدک در طول سالیان، مجموعه‌ای از استانداردهای سختگیرانه را که شرکت‌ها قبل از این که در فهرست گنجانده شوند باید با آن مواجه شوند را ارائه می دهد. این استانداردها شامل موارد زیر هستند:

• فهرست شده به طور انحصاری در نزدک یا در جدول بازار جهانی، یا در رده جهانی.
• ارائه شدن به طور عمومی به مدت سه ماه در یک بازار آمریکایی تاسیس شده، ارائه شد.
• داشتن میانگین روزانه ۲۰۰،۰۰۰ سهم.
  داشتن همه گزارش‌های سه‌ماهه و سالانه.
• نبودن در جریان ورشکستگی

علاوه بر این، از سال ۲۰۱۴، شرکت ها با کلاس‌های چندگانه سهام مجاز به داشتن کلاس‌های چندگانه در شاخص، به شرط تامین معیارهای نزدک می شوند. پیش از سال ۲۰۱۴، شرکت‌ها به یک کلاس از سهام در شاخص (معمولا با سرمایه‌گذاری در بازار بزرگ) محدود بودند.

مقاله مرتبط: معامله طلا در فارکس؛ تجارت طلا با CFDها

چگونه شاخص نزدک-100 محاسبه می شود؟

نزدک – ۱۰۰ براساس قیمت سهام، سرمایه‌گذاری در بازار و یک تقسیم کننده محاسبه شد. اساس محاسبه شاخص نزدک توسط قیمت اوراق بهادار ارائه شده در شاخص شکل می‌گیرد.

در گذشته، اگر یک شاخص حاوی ۳۰ عنوان باشد، مجموع قیمت اوراق بهادار به سادگی اضافه و تقسیم می شود و یک میانگین ساده را تولید می‌کند. امروزه، شاخص‌ها به عنوان میانگین وزنی براساس سرمایه‌گذاری در بازار محاسبه می‌شوند.

دومی به معنی ارزش کلی ارزش عمومی شرکت است، که به صورت زیر محاسبه می‌شود: تعداد کل سهام قابل قبول ضرب در قیمت سهام. اگر ارزش بازار سهام بزرگ‌تر باشد، تاثیر قیمتش بر روی شاخص بالاتر خواهد بود. در نهایت، میانگین وزن دار نهایی به یک “مقسوم‌علیه” تقسیم می‌شود.

این عدد متغیری است که توسط کمیته ای که شاخص را مدیریت می‌کند و برای حفظ تداوم تاریخی شاخص استفاده می‌شود، تعریف می‌شود.

مقاله مرتبط: انواع سبک معامله‌گری در بازار بورس

درجه بندی بازار بورس نزدک (Nasdaq)

درجه‌بندی بازار بورس نزدک به سه سطح مختلف تقسیم می‌شود که هر کدام ویژگی‌های خاص خود را دارند و به شرکت‌های مختلف بر اساس اندازه و ویژگی‌های آن‌ها خدمات می‌دهند.

1. بازار سرمایه (Capital Market): این سطح پایین‌ترین درجه در بازار نزدک است و به شرکت‌های کوچکتر این امکان را می‌دهد که سهام خود را به معامله‌گران ارائه دهند. ویژگی برجسته این سطح، سخت‌گیری کمتر نسبت به سطوح بالاتر است، که این امر به شرکت‌های کوچک‌تر اجازه می‌دهد تا راحت‌تر وارد بازار شوند.

2. بازار جهانی (Global Market): در این سطح، شرکت‌های متوسط حضور دارند. این سطح شامل بیش از 1400 شرکت سهامی است که در بازارهای جهانی فعال هستند. با اینکه این سطح دارای شرکت‌های بزرگتر و بیشتری نسبت به بازار سرمایه است، اما معاملات در این سطح به دلیل شرایط و ضوابط خاص آن، معمولاً کمتر مورد توجه معامله‌گران قرار می‌گیرد.

3. بازار منتخب جهانی (Global Select Market): این سطح بالاترین درجه در بازار نزدک محسوب می‌شود و به شرکت‌های بین‌المللی غیرمالی تعلق دارد. این شرکت‌ها ممکن است حتی در خاک آمریکا واقع نشده باشند. برای حضور در این سطح، شرکت‌ها باید شرایط خاصی را پاس کنند و هر سال در ماه اکتبر توسط نزدک مورد بررسی، تایید و انتخاب قرار می‌گیرند.

در مجموع، این سه سطح به شرکت‌ها امکان می‌دهند بر اساس اندازه و نیازهای خود در سطوح مختلف بازار نزدک فعالیت کنند و به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهند که با توجه به استراتژی و اهداف خود، سهام مناسب را انتخاب کنند.

شاخص نزدک (Nasdaq) چه ویژگی‌هایی دارد؟

شاخص نزدک با ویژگی‌های منحصر به فردی چون امنیت شبکه بالا، ساعت کاری مناسب و پشتیبانی از بیت کوین، توجه زیادی را در میان سرمایه‌گذاران جلب کرده است. این ویژگی‌ها به شرح زیر هستند:

1. امنیت شبکه: امنیت در نزدک یکی از مهم‌ترین جنبه‌ها است. با توجه به اهمیت زیاد این سیستم در آمریکا، امنیت شبکه آن به شدت حفظ می‌شود تا از حملات سایبری و هک شدن محافظت شود.

2. ساعت کاری مناسب: ساعات کاری نزدک که از 9:30 صبح تا 4 بعد از ظهر به وقت ایالات متحده است، به گونه‌ای طراحی شده‌اند که به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا با انرژی و تمرکز بیشتری معامله کنند.

در مقایسه با بازارهای دیگر که دارای ساعات کاری طولانی‌تری هستند، این ساعت کاری کمتر می‌تواند برای معامله‌گران مفید باشد. علاوه بر این، معامله‌گران می‌توانند در زمان‌های پیش از بازار (pre-market) و پس از بازار (after hours) نیز معامله کنند.

3. پشتیبانی از بیت کوین: نزدک به عنوان یکی از اولین و مطمئن‌ترین بورس‌هایی شناخته می‌شود که در معاملات خود از بیت کوین استفاده می‌کند. این ویژگی برای تریدرهای علاقمند به ارزهای دیجیتال بسیار جذاب است و به آن‌ها اجازه می‌دهد تا با استفاده از بیت کوین در بازار سهام فعالیت کنند.

چگونه با شاخص نزدک – 100 تجارت کنیم؟

چندین راه برای انجام این کار وجود دارد، اگر چه محبوب‌ترین آن‌ها CFDها (مخفف Contract For Difference) هستند که توسط پلت فرم‌های متعددی برای معاملات آنلاین پیشنهاد شده‌است. CFDها امکان به دست آوردن سود رو به بالا یا رو به پایین، بدون داشتن مالکیت مستقیم دارایی را ارائه می‌دهند. کاری که معامله گر باید انجام دهد این است که حرکات رو به بالا یا رو به پایین در این بازار را پیش‌بینی کند.

البته، تحلیل ۱۰۰ شرکت فهرست‌شده در این شاخص بسیار خسته‌کننده خواهد بود، به خصوص اگر شما به عنوان یک فرد خصوصی کار کنید. بنابراین بهتر است و حتی عاقلانه تر است، تا تجزیه و تحلیل خود را براساس نتایج جهانی بخش فن‌آوری‌های الکترونیک و فن‌آوری‌های جدید انجام دهید.

با این حال، همیشه بهتر است نتایج بزرگ‌ترین شرکت‌های جهان را در این بخش دنبال کنیم. این شرکت‌ها تاثیر بسیار قوی بر ارزش‌ها و تکامل اقتصاد آمریکا دارند که به نوبه خود بر جنبش‌های شاخص نزدک – ۱۰۰ تاثیر می‌گذارد.

می توان گفت که تکامل تاریخی این دوره‌ها نسبت به تجزیه و تحلیل بنیادی یک رویکرد جامع تری را میسر می‌سازد. با مطالعه واکنش‌های این شاخص در مواجهه با رویدادهای خاص در گذشته، شما قادر خواهید بود، درک کنید که چگونه می‌تواند به اطلاعیه‌های آینده واکنش نشان دهد.

در نهایت، باید گفت که از آنجایی که حرکات این شاخص اغلب بسیار متغیر هستند و در نتیجه بسیار بزرگ هستند، می‌تواند برای مقابله با حمایت ها و مقاومت ها از لحظه‌ای که یک روند قوی شناسایی می‌شود، جالب باشد. نتایج تحلیل بنیادی بدست آمد.

البته برای هر معامله گر بسیار مشکل است که در همان زمان هزاران سهمی که نزدک را تشکیل می دهند را دنبال کند تا مقادیر آینده را تعیین کند.

با این حال، برخی از شاخص‌های آمریکایی که با بخش IT سر و کار دارند ممکن است برای پیش‌بینی سیر تکاملی کافی باشند. هنوز ضروری است که به نتایج اقتصادی و مالی گروه های بزرگ تکنولوژیکی آمریکا توجه کنیم که همیشه نشان دهنده سلامت مالی بخش فن‌آوری است. به مایکروسافت، گوگل یا اپل فکر کنید.

اقتصاد آمریکا به طور کلی آیینه خوبی از نزدک – ۱۰۰ می‌باشد. بنابراین، از طریق CFD ها شما می‌توانید مقادیر آینده شاخص نزدک – ۱۰۰ را پیش‌بینی کنید و سعی کنید با پیش‌بینی بالا رفتن و پایین آمدن آن، مقداری پول کسب کنید.

شما می‌توانید مقادیر شاخص نزدک – ۱۰۰ را در وب سایت‌های کارگزاری که تحلیل های روزانه یا هفتگی را در این بازار تکنولوژیکی ارائه می دهند، پیدا کنید.

چگونه در شاخص نزدک- 100 سرمایه گذاری کنیم؟

نزدک – ۱۰۰ اغلب به صورت NDX در بازارهای مشتقات است. قراردادهای آتی مربوط به آن، در بورس کالاهای شیکاگو معامله می‌شود. شاخص ها از همه لحاظ دارایی‌هایی هستند که ما می‌توانیم آن را به صورت آنلاین معامله کنیم.

ما گفتیم که این امکان وجود دارد که با CFD پیش بینی کرد. برای انجام این کار، به کارگزاران توصیه می‌کنیم که ایمن بوده و مجوز رسمی داشته باشند. برای رسیدن به این هدف ما itbfx.com را توصیه می‌کنیم.

شما می‌توانید یک CFD آزمایشی را شروع کنید و یک حساب نمایشی را امروز در itbfx.com ایجاد کنید. حساب آزمایشی، یک حساب عملی است که به شما اجازه می‌دهد تا معاملات روزانه با طیف وسیعی از ابزارهای مالی، از سهام، فیوچرز گرفته تا گزینه‌هایی مانند CFDها و ارزهای دیجیتال را تمرین کنید.

بازار نزدک (Nasdaq) و بازار داوجونز (Dow Jones) چه تفاوت‌هایی دارند؟

نزدک و داو جونز (Dow Jones Industrial Average) دو شاخص برجسته در بازارهای سهام آمریکا هستند که دارای تفاوت‌های قابل توجهی می‌باشند. این تفاوت‌ها بر مبنای عواملی چون ترکیب شرکت‌های درون شاخص، نحوه محاسبه آن‌ها و تمرکز خاص هر بازار است.

نزدک بیشتر به عنوان مرکزی برای شرکت‌های فناوری و نوآور شناخته می‌شود. این شاخص بیش از 3,000 شرکت را در بر می‌گیرد که شامل برخی از بزرگترین غول‌های تکنولوژی مانند اپل، گوگل و فیسبوک می‌باشد. این در حالی است که داو جونز تنها 30 شرکت بزرگ و قدیمی را شامل می‌شود که در صنایع مختلفی مانند صنعتی، مالی و مصرفی فعالیت دارند.

نحوه محاسبه این دو شاخص نیز متفاوت است. نزدک بر مبنای ارزش بازار (market capitalization) محاسبه می‌شود، به این معنی که شرکت‌های بزرگتر تاثیر بیشتری بر این شاخص دارند. در مقابل، داو جونز از روش وزن‌دهی قیمتی (price-weighted) استفاده می‌کند که در آن قیمت سهام شرکت‌ها تاثیر بیشتری بر ارزش شاخص دارد.

در نهایت، تمرکز هر یک از این بازارها نیز متفاوت است. نزدک تمرکز بیشتری بر شرکت‌های فناوری و نوآور دارد، در حالی که داو جونز به عنوان نماینده‌ای گسترده‌تر از کل اقتصاد آمریکا عمل می‌کند و شامل شرکت‌های متنوع‌تری از صنایع مختلف می‌شود. در مجموع، هر دو شاخص با رویکردها و ویژگی‌های متفاوتی به نمایندگی از بخش‌های مختلف بازار سهام آمریکا می‌پردازند و هر کدام به نوبه خود برای سرمایه‌گذاران و تحلیلگران ارزش‌های منحصر به فردی دارند.

جمع‌بندی

با در نظر گرفتن تمامی جنبه‌ها و ویژگی‌های مورد بررسی در این مقاله، می‌توان دریافت که شاخص نزدک نه تنها یک نماینده کلیدی از بازارهای مالی و شرکت‌های فناوری است، بلکه به عنوان یک نشانگر مهم از روندهای اقتصادی و تکنولوژیکی در عرصه جهانی عمل می‌کند. این شاخص با ارائه تصویری گسترده و به‌روز از وضعیت شرکت‌های فعال در حوزه‌های نوآورانه و پیشرفته، نه تنها برای سرمایه‌گذاران و تحلیلگران اقتصادی بلکه برای هر کسی که به دنبال درک بهتری از جهت‌گیری‌های فعلی بازارهای جهانی است، ابزاری کارآمد محسوب می‌شود.

در نهایت، شاخص نزدک به عنوان یکی از شاخص‌های محبوب معامله‌گران شناخته می‌شود و بروکرهای مطرح بازارهای مالی مانند آی تی بی، قابلیت معامله این شاخص را برای کاربران خود، فراهم می‌کنند.

شاخص نزدک (Nasdaq) چیست؟

شاخص نزدک یک شاخص بازار سهام است که به طور خاص شرکت‌های فناوری و نوآور را پوشش می‌دهد. این شاخص نماینده‌ی وضعیت و عملکرد بیش از 3,000 شرکت فعال در بازار نزدک است که عمدتاً در زمینه‌های فناوری، بیوتکنولوژی و تجارت الکترونیک فعالیت دارند.

تفاوت شاخص نزدک (Nasdaq) با دیگر شاخص‌های بازار سهام مانند داو جونز (Dow jones) چیست؟

اصلی‌ترین تفاوت شاخص نزدک با دیگر شاخص‌ها مانند داو جونز در ترکیب شرکت‌ها و تمرکز آن است. نزدک عمدتاً بر شرکت‌های فناوری و نوآور تمرکز دارد، در حالی که داو جونز شرکت‌هایی را در بر می‌گیرد که نماینده‌ی بخش‌های مختلف اقتصادی هستند.

عوامل موثر بر شاخص نزدک چه هستند؟

عوامل متعددی مانند تغییرات در ارزش بازار شرکت‌های موجود در شاخص، نوآوری‌ها و پیشرفت‌های تکنولوژیک، تغییرات اقتصادی و سیاسی و همچنین روندهای کلی بازار سهام می‌توانند بر شاخص نزدک تاثیر بگذارند.

به اینستاگرام بروکرITBFX سر بزنید و از اخبار و اموزشهای روز دنیای فارکس مطلع شوید.