فلزات مختلفی وجود دارند که به‌عنوان کامودیتی‌ها در بازار فارکس معامله می‌شوند. برخی از آن‌ها مانند طلا بیشتر جنبه حفاظت از سرمایه در برابر نوسانات اقتصادی را دارند. در مقابل بعضی دیگر نیز مانند مس به‌عنوان یک فلز پرکاربرد در صنایع مختلف شناخته می‌شوند.
معامله‌گران با تجربه در بازار فارکس، مس را به‌نوعی نمایانگر وضعیت اقتصاد جهانی می‌دانند. به زبان ساده، وقتی قیمت مس در بازارها افزایش پیدا می‌کند، نشان‌دهنده آن است که موتور محرک اقتصاد جهانی با قدرت به‌کار خود ادامه می‌دهد. این موضوع باعث می‌شود تا معاملات CFD مس در فارکس همواره مورد توجه قرار بگیرد. در این مطلب قصد داریم به بررسی نحوه تجارت مس با CFDها بپردازیم. حتما تا پایان با ما همراه باشید.
تجارت مس با CFDها چیست؟
CFD مخفف عبارت Contract For Difference به‌معنی قرارداد مابه‌التفاوت است. CFD زیرمجموعه معاملات مشتقه (Derivatives) در فارکس است. معامله‌ای بدون تاریخ انقضا که در آن دو طرف قرارداد به‌نوعی بر سر پیش‌بینی تغییرات قیمت شرط‌بندی می‌کنند.
بر این اساس در معاملات CFD مس خبری از خرید و فروش این دارایی به‌صورت فیزیکی نیست. بلکه همه‌چیز پیرامون پیش‌بینی حرکت قیمت آن رقم می‌خورد. برای این منظور لازم است که از تحلیل فاندامنتال و تکنیکال برای پیش‌بینی قیمت مس در آینده استفاده کنید.
دقت داشته باشید که تجارت مس با CFDها فرصت کسب سود از افزایش یا کاهش قیمت این فلز را برای شما فراهم می‌کند. بروکر ITB زیرساخت لازم برای معامله CFD مس را برای شما عزیزان فراهم کرده است. شما میتوانید از اهرم یا لوریج نیز برای باز کردن پوزیشن‌های معاملاتی روی مس در بروکر IBT استفاده کنید.
مزایای تجارت مس با CFDها
تجارت مس با CFDها چند مزیت مهم به‌دنبال دارد که باید آن‌ها را مد نظر داشته باشید:
- نوسان قیمت مس در بازار فارکس فرصت‌های خوبی برای کسب سود فراهم می‌کند.
- مس دارایی ارزشمندی برای ایجاد پرتفوی معاملاتی متنوع در بازار فارکس است.
- کاربردهای صنعتی این فلز تقاضای خرید آن را بالا برده که باعث افزایش قیمت آن شده است.
- قیمت مس یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی وضعیت اقتصاد جهانی است.
- معاملات CFD مس برخلاف معاملات فیوچرز تاریخ انقضا ندارد.
- امکان استفاده از اهرم یا لوریج معاملاتی برای کسب سود‌های بیشتر فراهم می‌شود.
- نقدشوندگی معاملات مس در بازار فارکس همواره مطلوب است.
در کنار تمام مزایایی که برای معاملات CFD مس اشاره کردیم، نباید فراموش کنید که این فلز سرخ رنگ نیز ماند سایر دارایی‌ها در بازار فارکس با ریسک‌های خاص خود همراه است. به‌عنوان مثال بروز مشکل در چرخه عرضه مس در دنیا باعث می‌شود که قیمت این دارایی نوسان زیادی را تجربه کند. عوامل متعددی روی قیمت این دارایی اثرگذار هستند که در ادامه به بررسی هر یک از آن‌ها می‌پردازیم.
مهم‌ترین عوامل موثر در قیمت مس
برای تجارت مس با CFDها باید با عوامل تاثیرگذار در قیمت این فلز سرخ رنگ آشنا شوید. معمولا این عوامل کلیدی در افزایش یا کاهش قیمت مس در بلند مدت نقش پررنگی را ایفا می‌کنند. چند فاکتور کلیدی را می‌توان در تحلیل قیمت مس زیر نظر گرفت که عبارت‌اند از:
عرضه و تقاضا
یکی از نکات مهم که باید برای معاملات CFD مس زیر نظر داشته باشید، وضعیت عرضه و تقاضای آن است. تولیدکنندگان اصلی مس در جهان را چند کشور محدود شیلی، پرو، چین، آمریکا و روسیه تشکیل می‌دهند. در تصویر زیر میتوانید آمار تولید 13 کشور صاحب معادن مس در سال 2022 را مشاهده کنید.
همان‌طور که مشاهده می‌کنید، شیلی فاصله معناداری در مقایسه با سایر کشورهای جهان در میزان تولید مس دارد. در مجموع هر گونه تغییر در میزان عرضه مس از سوی کشورهای تولید کننده در بازار جهانی می‌تواند روی قیمت آن در بازارهای مالی مانند فارکس نیز تاثیرگذار باشد.
روی دیگر سکه در تحلیل قیمت مس، بررسی وضعیت تقاضای این فلز در بازارهای جهانی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که چین، آمریکا، اتحادیه اروپا، ژاپن و روسیه اصلی‌ترین مصرف کنندگان مس در جهان هستند. در تصویر زیر هم میتوانید تقاضای این کشورها در مصرف مس را بین سال‌های 2007 تا 2019 مشاهده کنید.
همان‌طور که مشاهده می‌کنید، تقاضا برای مس در گذر زمان با شیب ملایم در حال افزایش است. دلیل این موضوع هم کاربرد ویژه این فلز در تولیدات صنعتی است که در ادامه بیشتر به این موضوع می‌پردازیم. از طرفی نکته دیگری که در نمودار فوق مشهود است، سهم بالای چین در مصرف مس است. ضمن اینکه در گذر زمان نیز تقاضای چین برای مصرف این فلز سرخ رنگ دائما در حال افزایش است.
تا زمانی که تقاضا برای مس در بازارهای جهانی افزایشی است، می‌توان به رشد قیمت آن در بلند مدت امیدوار بود. موضوعی که در معاملاتی CFD مس به‌ویژه با استراتژی پوزیشن تریدینگ باید مد نظر قرار دهید.
وضعیت اقتصاد جهانی
مس فلزی با کاربردهای ویژه است. ردپای آن را می‌توان از حمل و نقل و ساختمان‌سازی تا تجهیزات الکترونیک و پزشکی مشاهده کرد. در حالت کلی فلز مس هم در پروژه‌های زیرساختی و هم در پیشرفت‌های تکنولوژیک نقش محوری را بازی می‌کند. به‌همین دلیل تا زمانی که کشورهای دنیا برای توسعه زیرساخت‌ها و فناوری‌های جدید سرمایه‌گذاری می‌کنند، تقاضا برای مس نیز رو به افزایش خواهد بود.
شما به‌عنوان معامله‌گر نمی‌توانید به‌صورت مستقیم این موضوع را در کشورهای مختلف زیر نظر بگیرید. اما در عین حال برای تجارت مس با CFDها باید وضعیت اقتصاد کشورهای اصلی تولیدکننده و مصرف کننده مس را زیر نظر بگیرید. شاخص‌هایی مانند تولید ناخالص داخلی و تولید صنعتی برای ارزیابی وضعیت تقاضای مس در کشورهای گوناگون کاربردی هستند.
از طرفی بانک جهانی نیز آمارهای چشم انداز رشد اقتصادی در جهان را سالانه منتشر می‌کند. اگر آمارها خبر از رشد اقتصادی در دنیا داشته باشند، میتوانید به کسب سود از معاملات CFD مس امیدوار باشید. در غیر این صورت باید با احتیاط بیشتری رفتار کنید.
نکته اساسی این است که مس برخلاف طلا چندان برای تقاضاهای سرمایه‌ای و حفظ ارزش دارایی‌ها مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. به‌همین دلیل رشد اقتصاد جهانی و پیشرفت‌های صنعتی مهم‌ترین شاخص برای تحلیل قیمت مس به‌شمار می‌رود.
بیش از هر شاخص دیگری، قیمت مس با وضعیت اقتصادی چین گره خورده است. در تصویر زیر نمودار همبستگی قیمت مس و جفت ارز معاملاتی دلار آمریکا به یوان چین (USD/CNY) را مشاهده می‌کنید. همان‌طور که در تصویر مشخص است، همبستگی مثبت آشکاری بین این دو نمودار وجود دارد. بر این اساس اگر افزایش ارزش یوان در برابر دلار به معنای تقویت اقتصاد چین در نظر بگیریم، در این شرایط قیمت کاهش پیدا می‌کند.
بررسی همبستگی قیمت مس با سایر دارایی‌ها
برای معاملات CFD مس در فارکس، بد نیست که نیم نگاهی به همبستگی قیمت آن با سایر دارایی‌های مهم نظیر طلا، نفت، نقره و … بیندازید. این موضوع کمک می‌کند تا در تحلیل قیمت مس برای معاملات CFD عملکرد بهتری از خود نشان دهید. در اینجا همبستگی مس با چند دارایی مهم را بررسی می‌کنیم.
همبستگی قیمت مس با طلا
در تصویر زیر نمودار همبستگی قیمت مس با طلا را مشاهده می‌کنید. هر چند گاهی اوقات این دو دارایی مسیر متفاوتی را در پیش می‌گیرند؛ اما تجربه تاریخی نشان می‌دهد که همبستگی مثبت قابل توجهی بین قیمت آن‌ها وجود دارد. بعد از سال 2020 میزان این همبستگی قیمت در دو دارایی طلا و مس افزایش یافته است. این در حالی است که ماهیت طلا و مس کاملا با هم فرق دارد. مس به‌عنوان کالایی کاربردی در صنعت شناخته می‌شود. در حالی که طلا ابزاری برای حفاظت از سرمایه در برابر نوسانات اقتصادی است.
همبستگی قیمت مس با نقره
برخلاف طلا، بین مس و نقره نمیتوان رابطه همبستگی معناداری مشاهده نمود. این نکته مهمی است که از مشاهده نمودار زیر روشن می‌شود. از نظر تاریخی بعد از سال 2016 نوعی عقب ماندگی در قیمت نقره نسبت به سایر دارایی‌ها نظیر مس و طلا به چشم می‌خورد. موضوعی که باعث شده خیلی از تحلیل‌گران قدیمی بازار فارکس، پیش‌بینی افزایش قیمت نقره برای جبران عقب ماندگی سال‌های اخیر را مطرح کنند.
همبستگی قیمت مس با نفت خام
بالاترین سطح همبستگی قیمت بین مس و سایر کامودیتی‌ها مربوط به نفت خام است. در تصویر زیر نمودار همبستگی قیمت مس با نفت خام (WTI) را مشاهده می‌کنید. این نمودار به وضوح نشان می‌دهد که افزایش و کاهش قیمت نفت و مس تا حد زیادی به‌صورت همزمان و با شدت یکسان صورت می‌گیرد. دلیل اصلی چنین اتفاقی، نقش مهم آن‌ها در رشد و توسعه اقتصادی کشورها است. بنابراین در بررسی همبستگی قیمت مس با سایر دارایی‌ها، بهترین گزینه پیش روی شما نفت خام است.
بهترین اندیکاتورها برای معاملات CFD مس در فارکس
معاملات CFD مس در فارکس با استفاده از استراتژی‌های معاملاتی کوتاه مدت و بلند مدت امکان پذیر است. در کنار شاخص‌های بنیادی که به‌صورت مفصل بحث کردیم، برای تنظیم استراتژی تجارت مس با CFDها نیاز به اندیکاتورهای فارکس هم دارید.
اندیکاتورهای متعددی در بازار فارکس پیش روی شما قرار دارند. طبیعی است که نمی‌توانید از همه آن‌ها برای تحلیل قیمت مس استفاده کنید. برای معامله‌گرانی که در تایم فریم‌های کوتاه مدت خرید و فروش خود را انجام می‌دهند، اسیلاتورهایی نظیر RSI و استوکاستیک کاربردی هستند؛ اما آن دسته از معامله‌گران که در استراتژی‌های بلند مدت مانند پوزیشن تریدینگ را دنبال می‌کنند، بهتر است که روی ابزارهایی نظیر امواج الیوت تمرکز کنند.
جمع‌بندی
معاملات CFD مس یک فرصت خوب برای ایجاد تنوع در پرتفوی سرمایه‌گذاری شما در بازار فارکس است. با انتخاب این دارایی میتوانید کمی از فضای دارایی‌های سنتی مانند طلا و نفت خام یا جفت ارزهای معاملاتی فاصله بگیرید. موضوعی که روی کاهش ریسک سرمایه‌گذاری شما نقش موثری ایفا می‌کند.
بروکر ITB بهترین گزینه پیش روی شما برای تجارت مس با CFDها است. شما میتوانید با خاطری آسوده از چرخه سالم معاملات در آی تی بی معاملات مس را دنبال کنید. شفافیت کامل بازارسازی و تامین نقدینگی در بروکر ITB است که آن را به‌گزینه‌ای مطمئن برای تریدرهای فارکس تبدیل کرده است.
تجربه نشان داده است که نمیتوان بازه زمانی طلایی را برای معاملات مس تعیین کرد. شما میتوانید از تمام روزهای دوشنبه تا جمعه برای معامله مس استفاده کنید.
نماد مس در بازار جهانی معمولا COPPER است. هر چند که برخی از بروکرها در معاملات CFD خود از نمادهای مشابه با کمی تغییر برای مس استفاده می‌کنند.
ثبت دیدگاه شما
(پاسخ دادن)
برای ثبت نظرات، اصول اخلاقی را رعایت کرده و از بکار بردن کلمات نامناسب پرهیز نمایید.
اولین دیدگاه را ثبت نمایید.