در دنیای پیچیده و پرسرعت فارکس، باور بر اینکه زمانبندی تنها یک عامل پیش پا افتاده است، نشانه‌ای از خامی معامله‌گر در امر معامله محسوب میشود. توانایی شناسایی و استفاده از فرصت‌ها در زمانهای خاصی از روز که بازار در فعال‌ترین حالت خود قرار دارد، تفاوت اصلی بین یک معامله‌ی موفق و یک فرصت از دست رفته را ایجاد می‌کند.
این دوره‌های خاص که بازار در آنها بیشترین فعالیت را دارد به عنوان کیل زونها در فارکس (Forex Killzones) یا کیل زون ICT (ICT Killzone) شناخته می‌شوند. کیل زونها در واقع ساعات طلایی در طول سشن‌های معاملاتی هستند که فرصتهای منحصر به فردی را برای معامله‌گران ایجاد می‌کنند.
در این مقاله از بلاگ آی تی بی، نگاه عمیق‌تری به مفهوم کیل زونهای آسیا، لندن، نیویورک و کلوز لندن می‌اندازیم و درک جامعی از این دوره‌ها و استراتژی‌هایی که می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا به طور مؤثر در رابطه با آنها عمل کنند، ارائه می‌دهیم. با ما همراه باشید.
کیل زونهای فارکس (Forex Killzones) به ما چه می‌گویند؟ درک کامل مفهوم کیل زون
کیل زونها به بازه‌های زمانی خاصی در چرخه بانکی 24 ساعته گفته میشود که برای معامله‌گران فارکس اهمیت قابل توجهی دارد. این دوره‌ها به ویژه برای کسانی که جفت ارزهای اصلی (Major Currency Pairs) را که با شاخص دلار همراه هستند، معامله می‌کنند مهم است، زیرا بازار این جفت ارزها در این زمان‌ها در فعال‌ترین حالت خود قرار دارند.
کیل زونها اغلب یک الگوی ورود به بازار بهینه را برای تریدها را تنظیم می‌کنند که می‌تواند منجر به افزایش سود بر حسب پیپ اسکالپرها (Scalpers) شود.
اولین گام برای استفاده از کیل زونها درک مفهوم آنها است. کیل زونها صرفا یک سری دوره‌ی زمانی مربوط به فارکس نیستند، بلکه پنجره‌های استراتژیکی هستند که می‌توانند دنیایی از فرصت‌ها را برای معامله‌گرانی که می‌دانند چگونه از آنها استفاده کنند، باز کند. در بازار فارکس، 4 کیل زون مهم وجود دارد که هر معامله‌گری باید آنها را بشناسد. در ادامه، به بررسی این کیل زونها می‌پردازیم.
کیل زون آسیایی: طلوع فرصت‌ها
کیل زون آسیا (Asian Killzone) اولین دوره از بین کیل زونهای فارکس است. این دوره مخصوصاً برای کسانی که با دلار استرالیا (AUD)، دلار نیوزلند (NZD) و جفت ارزهای ین ژاپن (JPY) معامله می‌کنند مهم است، زیرا این بازارها در زمان مربوط به این کیل زون بیشترین فعالیت را دارند. سشن آسیایی گاهی اوقات می‌تواند یک الگوی ورود به ترید بهینه ایجاد کند که می‌تواند 15 تا 20 پیپ برای اسکالپینگ ارائه دهد.
از ویژگی‌های اصلی کیل زون آسیا می‌توان نوسانات مرتبط با انتشار اخبار اقتصادی که در تایم فریم مربوط به آن مدت منتشر میشود را نام برد. معامله‌گرانی که می‌توانند انگشت خود را روی نبض این انتشارات خبری نگه دارند و تأثیر آنها را بر بازار پیش‌بینی کنند، می‌توانند بیشترین استفاده را از کیل زون آسیایی ببرند.
زمانبندی کیل زون آسیا بین 8:00 شب تا 10:00 شب به وقت منطقه زمانی شرقی (Eastern Time/ ET) یا 4:30 صبح تا 6:30 صبح به وقت است.
کیل زون لندن: مرکز تجارت فارکس
پس از کیل زون آسیا، نوبت به معرفی لندن کیل زون (London Killzone) می‌رسد. کیل زون لندن دوره‌ای در طول سشن معاملاتی لندن است که بیشترین حجم اجرای سفارش را نسبت به هر سشن معاملاتی دیگری مشاهده می‌کند. کیل زون لندن معمولاً زمانی که بازار عمدتاً صعودی است، پایین‌ترین قیمت روز را ایجاد می‌کند و زمانی در بازار روند نزولی داریم، قله قیمتی آن روز را رقم می‌زند.
کیل زون لندن فعال ترین و بی ثبات ترین کیل زون است. حجم عظیم معاملاتی که در این مدت انجام میشود به این معنی است که بازار ممکن است در هر جهتی حرکت کند و معامله‌گرانی که می‌توانند این نوسانات را به درستی پیش بینی کنند، می‌توانند سود قابل توجهی کسب کنند.
کیل زون لندن بین ساعت 2:00 صبح تا 5:00 صبح به وقت منطقه زمانی شرقی (Eastern Time/ ET) یا 10:30 قبل از ظهر تا 13:30 بعد از ظهر به وقت تهران رخ می‌دهد.
کیل زون نیویورک: سرزمین فرصت‌ها
کیل زون نیویورک (New York Killzone) یکی دیگر از چارچوب‌های زمانی حیاتی بازار فارکس است. این دوره به ویژه برای کسانی که جفت ارزهای اصلی را که با شاخص دلار همراه هستند معامله می‌کنند، حائز اهمیت است. از سوی دیگر، کیل زون نیویورک اغلب یک الگوی بهینه ورود به ترید را تنظیم می‌کند که می‌تواند 20 تا 30 پیپ را برای اسکالپینگ ارائه دهد.
از مشخصه‌های اصلی کیل زون نیویورک، غیر قابل پیش بینی بودن آن است. در هنگام رخداد کیل زون نیویورک، بازار ممکن است به هر جهتی حرکت کند و معامله‌گرانی که می‌توانند به سرعت خود را با این تغییرات وفق دهند، می‌توانند از مزایای آن بهره‌مند شوند. زمان رخداد کیل زون نیویورک از ساعت 8:00 صبح تا 11:00 صبح به وقت منطقه زمانی شرقی (Eastern Time/ ET) یا 16:30 تا 19:30 به وقت تهران است.
کیل زون کلوز لندن: شمارش معکوس نهایی
در نهایت، کیل زون کلوز لندن (London Close Killzone) یک چارچوب زمانی خاص است که می‌تواند نقاط ادامه دهنده‌ای برای سویینگ‌هایی ایجاد کند که در ساعات بعد از ظهر نیویورک معامله می‌شوند. این بدان معناست که اگر بازار در کل روز صعودی باشد، کیل زون کلوز لندن می‌تواند به جای ایجاد قله قیمتی آن روز در بازارهای صعودی و معکوس کردن روند، یک الگوی ادامه دهنده ایجاد کند.
کیل زون کلوز لندن آخرین فرصت برای معامله‌گران است تا قبل از بسته شدن بازار، حرکت خود را انجام دهند. این دوره می‌تواند به ویژه برای کسانی که می‌توانند حرکات بازار را به درستی پیش بینی کنند سودآور باشد.
کیل زون کلوز لندن تقریباً از 8:00 صبح تا 9:00 صبح به وقت منطقه زمانی شرقی (Eastern Time/ ET) یا 16:30 تا 17:30 به وقت تهران در جریان است.
درک قدرت کیل زونها و تاثیر شگرف زمانبندی اصولی
کیل زونها با یک دوره خنثی مشخص می‌شوند، که سرنخ‌های زیادی از چگونگی توسعه دامنه روزانه در ساعات باقی‌مانده از روز معاملاتی 24 ساعته ارائه می‌دهد. جفت‌های کراس که در آنها دلار آمریکا وجود ندارد، در هنگام رخداد کیل زونها بیشترین فعالیت را دارند.
کیل زونها نه تنها به حجم معاملات بلکه به کیفیت معاملات نیز مربوط می‌شوند. کیل زونها دوره‌هایی از فعالیت شدید بازار هستند که در آنها قیمت‌ها در پرنوسان‌ترین حالت خود قرار دارند. این نوسانات می‌تواند منجر به تغییرات قابل توجه قیمت شود که می‌تواند فرصتی برای معامله‌گران فراهم کند تا سودهای قابل توجهی کسب کنند.
بکارگیری کیل زونها در دنیای واقعی: استراتژی‌هایی که می‌توانند شما را به موفقیت نزدیک کنند !
اگر بازاری داریم که در آن یک روند نسبتا قوی وجود دارد، باید واقعاً روی کیل زونها تمرکز کنیم، زیرا آنها به طرز چشمگیری احتمال پیدا کردن یک نقطه قیمت ورودی کم ریسک را برای معامله‌گران افزایش می‌دهند.
برای مثال، مشاهده شده است که زمانی که بازار صعودی است، تمایل به کاهش معامله در بازار افزایش یافته و دره قیمتی مربوط به آن روز در کیل زونها ایجاد میشود. از سوی دیگر، در یک بازار نزولی، اوپنینگ محدوده روزانه، در نزدیکی یا روی قله قیمتی مربوط به آن روز خواهد بود. این قله از نظر اینکه چقدر از قیمت اوپنینگ بالاتر می‌رود بسیار محدود خواهد بود. همچنین، بزرگترین بخش محدوده بین نقطه باز شدن و بسته شدن بازار خواهد بود و بسته شدن نزدیک به دره قیمتی آن روز رقم می‌خورد.
کیل زونها و سایر دارایی‌ها
در حالی که کیل زون مفهومی است که عمدتاً در معاملات فارکس استفاده میشود، تنها به این دسته از دارایی‌ها محدود نمی‌شود. در واقع کیل زونها در رابطه با سایر دارایی‌ها نیز رخ می‌دهند.
آنها در بازار کامودیتی‌ها، اوراق قرضه و تقریباً هر چیزی که یک شبه و به صورت الکترونیکی معامله میشود، کاربرد دارند. برای مثال، می‌توانید منتظر رخداد کیل زونها در معاملات شاخص نیز باشید. بنابراین اگر قراردادهای آتی DAX، FTS، S&P 500، Dow یا Nasdaq را معامله می‌کنید، معاملات یک شبه‌ی شما می‌تواند شاهد وقوع پدیده‌ی کیل زونها باشد.
سخن پایانی
کیل زونها فرصتی منحصر به فرد برای معامله‌گران فراهم می‌کنند تا از حرکات جفت ارزهای خاص و سرمایه‌گذاری روی آنها کسب سود کنند. با درک پویایی این دوره‌های زمانی و به کارگیری استراتژی‌های معاملاتی موثر، معامله‌گران می‌توانند شانس موفقیت خود را در بازار فارکس افزایش دهند.
با این حال، کیل زونها چیزی فراتر از یک سری تایم فریم هستند. کیل زونها در واقع مفاهیم و ابزارهایی هستند که معامله‌گران می‌توانند از آنها برای عبور از آب‌های اغلب متلاطم بازار فارکس استفاده کنند. آنها راه‌هایی برای درک حرکات بازار، پیش بینی مسیر بعدی و تصمیم‌گیری آگاهانه در مورد زمان ورود و خروج از معاملات هستند.
به یاد داشته باشید، مانند هر استراتژی معاملاتی دیگری، کیل زونها نیز بی‌خطر نیستند. آنها نیاز به درک عمیق از بازار فارکس، نگاه دقیق به جزئیات، و توانایی تصمیم گیری سریع بر اساس اطلاعات در دست دارند. آنها برای افراد ضعیف مناسب نیستند. اما برای کسانی که بر آنها تسلط دارند، پاداش‌های قابل توجهی فراهم می‌کنند.
کیل زونهای ICT همان زمانهای مهم در روز معاملاتی هستند که در آنها نقدینگی زیادی به بازار تزریق میشود. کیل زونها فرصتهای معاملاتی عالی برای تریدرها فراهم می کنند.
در بازار فارکس، 4 نوع کیل زون ICT وجود دارد که عبارتند از: کیل زون لندن، کیل زون نیویورک، کیل زون آسیایی، و کیل زون لندن کلوز.
کیل زون لندن یک ستاپ معاملاتی با احتمال بالا است که بین ساعت 2 صبح تا 5 صبح به وقت نیویورک (13:30- 10:30 به وقت تهران) اتفاق می‌افتد و شانس بالایی را برای شناسایی قله یا دره قیمتی روز ارائه می‌دهد.
کیل زون آسیایی که یک فرصت معاملاتی بالقوه برای تریدرهای دلار نیوزیلند و استرالیا و ین ژاپن است، که بین ساعات 8 تا 10 شب به وقت شرقی (4:30-6:30 صبح به وقت تهران) رخ می‌دهد.
ثبت دیدگاه شما
(پاسخ دادن)
برای ثبت نظرات، اصول اخلاقی را رعایت کرده و از بکار بردن کلمات نامناسب پرهیز نمایید.
اولین دیدگاه را ثبت نمایید.