بازار فارکس یکی از جذاب‌ترین بازارهای مالی دنیاست؛ بازاری ۲۴ ساعته در طول روزهای کاری هفته که امکان معامله با سرمایه‌ای کم و استفاده از اهرم (Leverage) را فراهم می‌کند.
بسیاری از افراد به امید کسب درآمد بالا وارد این بازار می‌شوند، اما یک سوال اساسی ذهن همه را درگیر کرده: از فارکس چقدر میتوان درآمد کسب کرد؟
پاسخ به این سوال به عوامل مختلفی بستگی دارد؛ از جمله استراتژی معاملاتی، مدیریت ریسک، روان‌شناسی معاملهگر و انتخاب بروکر مناسب. درآمد فارکس می‌تواند برای برخی به یک منبع درآمد پایدار تبدیل شود و برای برخی دیگر صرفا یک تجربه پرریسک باقی بماند.
در ادامه‌ی این مقاله، با بررسی عوامل تعیین‌کننده درآمد در فارکس و نحوه افزایش آن، دید بهتری نسبت به پتانسیل سودآوری در فارکس به دست خواهیم آورد، با ما همراه باشید.
میانگین سود و درآمد از فارکس چقدر است؟
درآمد از فارکس به طور مستقیم به مهارت‌ها و استراتژی‌های معاملاتی شما بستگی دارد. اگر به فکر ورود به این بازار هستید و سوالی مانند از فارکس چقدر میتوان درامد کسب کرد در ذهن دارید، باید بگوییم که پاسخ به این سوال به عوامل متعددی بستگی دارد.
میزان درآمد فارکس می‌تواند از چند صد دلار تا هزاران دلار در ماه متفاوت باشد و این موضوع، بستگی به نوع معامله، میزان ریسک و استراتژی شما دارد.
یکی از ابزارهایی که به معامله‌گران کمک می‌کند تا سود بیشتری کسب کنند، استفاده از «اهرم» است. این ابزار به شما این امکان را می‌دهد که با سرمایه‌ای کمتر وارد معاملات بزرگی شوید، اما باید مراقب باشید زیرا در کنار فرصت‌های بیشتر، ریسک شما نیز چند برابر می‌شود و مانند شمشیر دو لبه عمل می‌کند.
حال که صحبت از سود کردیم، بهتر است بدانید که میزان درآمد ماهیانه از فارکس ممکن است متغیر باشد. برخی از معامله‌گران حرفه‌ای توانسته‌اند با استفاده از استراتژی‌های خاص خود، ماهانه بین ۴ الی ۱۰ درصد از موجودی حسابشان سود کسب کنند!
برای مبتدی‌ها، پیش‌بینی دقیق‌تر می‌تواند چالش‌برانگیز باشد و احتمالا در ابتدا با ضرر مواجه خواهند شد. بنابراین، موفقیت در این بازار به تجربه و درک صحیح از اصول مدیریت ریسک بستگی دارد.
اگر فارکس را با سایر بازارهای سنتی مانند بورس یا بازار مسکن مقایسه کنیم، میتوان گفت که فارکس به دلیل نوسانات بالا و استفاده از اهرم، پتانسیل سودآوری بیشتری دارد.
در بورس و بازارهای مالی سنتی، نوسانات قیمت معمولا کمتر است و برای کسب سودهای قابل توجه، نیاز به سرمایه اولیه بیشتری دارید، اما در فارکس میتوانید از نوسانات روزانه بازار بهره‌برداری کرده و حتی در یک روز، سود قابل توجهی کسب کنید.
یکی از واقعیت‌های جالب در مورد فارکس این است که بر اساس آمار، تنها ۵ الی ۸ درصد از معامله‌گران توانسته‌اند در بلندمدت سود پایدار کسب کنند.
این یعنی فارکس برای افرادی که به صورت حرفه‌ای و مداوم در این بازار فعالیت می‌کنند، فرصت‌های زیادی برای سودآوری ایجاد می‌کند، اما اگر بدون استراتژی و برنامه وارد شوید، احتمال ضررهای سنگین نیز وجود دارد.
چه عواملی میزان متوسط سود ماهانه در فارکس را مشخص می‌کنند؟
فارکس یک بازار مالی پیچیده است که سودآوری از آن به عوامل مختلفی بستگی دارد. برای بسیاری از معامله‌گران این سوال پیش می‌آید که از فارکس چقدر میتوان درامد کسب کرد؟ و چه عواملی می‌توانند بر میزان درآمد فارکس تاثیر بگذارند.
در این بازار، میزان سود می‌تواند به شدت متغیر باشد و به عوامل متعددی وابسته است که در ادامه به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.
- مدیریت ریسک
هر معاملهگر موفق فارکس، حتما از مدیریت ریسک مناسب استفاده می‌کند. برای اینکه بتوانید در بازار فارکس سودآوری مداوم داشته و درآمد فارکس شما پایدار باشد، باید ریسک هر معامله را به حداقل برسانید.
معمولا درصد ریسک هر معامله باید ۱ درصد یا کمتر از موجودی حساب باشد. به عنوان مثال، اگر حساب شما ۳ هزار دلار است، نباید در هر معامله بیشتر از ۳۰ دلار ریسک کنید.
این موضوع، به شما کمک می‌کند که حتی اگر چندین معامله ضرر کند، سود فارکس شما تحت تاثیر قرار نگیرد و موجودی حساب شما حفظ شود.
- استراتژی معاملاتی
یک استراتژی موفق در فارکس، ترجیحا بر اساس دو عامل اصلی سنجیده می‌شود:
- وین ریت (Win Rate)
- نسبت ریسک به سود یا ریوارد (Risk/Reward)
وین ریت نشان‌دهنده درصد معاملات موفق در مقابل کل معاملات است. اگر از ۱۰۰ معامله، ۵۵ معامله موفق داشته‌اید، وین ریت شما ۵۵ درصد است. در این صورت، حتی اگر در برخی از معاملات ضرر کنید، همچنان سود فارکس شما در بلندمدت مثبت خواهد بود.
نسبت ریسک به سود نیز مشخص می‌کند که چقدر باید برای رسیدن به سود مورد نظر خطر کنید. برای مثال، اگر در هر معامله به ازای هر ۱۰ پیپ ضرر، ۱۵ پیپ سود می‌کنید، نسبت ریسک به سود شما ۱:۱.۵ است.
این یعنی به ازای هر واحد ریسک، ۱.۵ واحد سود خواهید کرد. این نوع استراتژی می‌تواند به شما کمک کند که حتی با نرخ برد ۵۰ درصد، همچنان در نهایت سودآوری داشته باشید.
- آموزش و تجربه معاملهگر
توانایی و دانش شما در فارکس تنها به اندازه استراتژی‌های پیچیده و نمودارها اهمیت ندارد! در واقع، آموزش و تجربه یکی از مهم‌ترین عواملی است که می‌تواند به شما در شبیه‌سازی شرایط واقعی بازار کمک کند.
این چیزی بیشتر از یادگیری نحوه استفاده از اندیکاتورها و ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال است؛ بلکه به معنای درک دقیق احساسات بازار، تصمیم‌گیری در شرایط غیرمنتظره و یادگیری از اشتباهات است.
هر چه بیشتر با بازار آشنا شوید و تجربه بیشتری کسب کنید، احتمال موفقیت شما بیشتر خواهد بود. به یاد داشته باشید که هر معاملهگر بزرگی یک روز به عنوان مبتدی شروع کرده است، بنابراین آموزش مداوم و یادگیری از تجربیات قبلی شما، کلید موفقیت در درآمد فارکس است.
- وضعیت بازار و نوسانات آن
یکی از جذاب‌ترین ویژگی‌های فارکس، نوسانات آن است. این نوسانات می‌تواند فرصت‌های بسیار خوبی برای کسب سود ایجاد کند، اما از سوی دیگر، ریسک‌های زیادی را به همراه دارد.
وضعیت بازار و عواملی مانند اخبار اقتصادی، تصمیمات بانک‌های مرکزی و تنش‌های جهانی می‌توانند این نوسانات را تشدید کنند. معامله‌گرانی که به خوبی می‌توانند نوسانات را پیش‌بینی کنند و به سرعت به تغییرات بازار واکنش نشان دهند، می‌توانند در این شرایط سودآوری بیشتری داشته باشند.
در واقع، اگر توانایی تحلیل درست و به موقع این نوسانات را داشته باشید، میتوانید از تک تک تغییرات کوچک در قیمت‌ها به نفع خود استفاده کنید.
- انتخاب بروکر مطمئن و مناسب
برای کسب موفقیت در بازار فارکس، انتخاب بروکر مناسب و مطمئن اهمیت زیادی دارد. اگر بخواهید از تمامی پتانسیل‌های بازار بهره‌برداری کنید، باید از بروکری استفاده کنید که دارای رگوله‌های معتبر، اسپرد و کمیسیون رقابتی و حساب‌های معاملاتی متنوع باشد.
بروکر ITBFX یکی از بهترین انتخاب‌ها برای معامله‌گران ایرانی است. این بروکر علاوه بر اینکه از رگوله‌های معتبر برخوردار است، حساب‌های معاملاتی مختلفی را برای تریدرها فراهم می‌آورد که می‌توانند متناسب با نیاز خود، آن‌ها را انتخاب کنند.
اسپردهای این بروکر بسیار پایین و رقابتی است که به شما این امکان را می‌دهد که در هر معامله، هزینه‌های کمتری را پرداخت کنید.
انتخاب یک بروکر مناسب مانند ITBFX می‌تواند تاثیر زیادی بر میزان درآمد فارکس شما بگذارد و هزینه‌های جانبی و اضافی را به حداقل‌ترین حالت ممکن برسانید.
نحوه محاسبه سود و ضرر در درآمد فارکس: یک مدل ساده و موثر
فرض کنید یک معاملهگر فارکس ۵ هزار دلار سرمایه دارد و نرخ برد یا وین ریت او ۵۵ درصد است. او تصمیم می‌گیرد که تنها ۱ درصد از سرمایه‌اش را در هر معامله ریسک کند.
این یعنی برای هر معامله، ریسک او ۵۰ دلار خواهد بود. برای این کار، از دستور حد ضرر (Stop Loss) استفاده می‌کند که فاصله آن از قیمت ورود به معامله، ۵ پیپ است.
از طرفی، هدف سود او در هر معامله، ۸ پیپ است که نسبت ریسک به ریوارد آن، ۱.۶ تعیین می‌شود. بنابراین، برای هر معامله، در صورت موفقیت، او ۸۰ دلار سود می‌کند و در صورت ضرر، ۵۰ دلار از دست می‌دهد.
با این استراتژی، معاملهگر می‌تواند در هر روز معاملاتی، حدود ۵ معامله انجام دهد. حالا اگر ماهیانه ۲۰ روز معاملاتی در نظر بگیریم، این معاملهگر به طور متوسط ۱۰۰ معامله در ماه خواهد داشت.
اگر از اهرم ۱:۳۰ استفاده کند، این بدان معناست که می‌تواند پوزیشنی با حجم ۱۵۰ هزار دلار باز کند، در حالی که ریسک او همچنان به ۵ هزار دلار محدود است. این امکان به او کمک می‌کند که با حجم بیشتر در بازار معامله کند، اما ریسک بر اساس سرمایه واقعی او محاسبه می‌شود.
در این مثال، فرض می‌کنیم که این معاملهگر هیچ کمیسیونی به بروکر پرداخت نمی‌کند و تنها اسپرد تاثیرگذار است. اگر او ۵۰ دلار را برای هر معامله ریسک کند، برای لات‌های استاندارد که هر پیپ ۱۰ دلار ارزش دارد، اگر ۵ پیپ ضرر کند، ۵۰ دلار از دست می‌دهد و در صورت سود ۸۰ دلار به دست می‌آورد.
حالا در نظر بگیرید که این معاملهگر ۵۵ معامله موفق و ۴۵ معامله ضررآور داشته باشد:
- سود از ۵۵ معامله موفق: ۵۵ × ۸۰ دلار = ۴۴۰۰ دلار
- ضرر از ۴۵ معامله ناموفق: ۴۵ × ۵۰ دلار = ۲۲۵۰ دلار
بنابراین، سود ناخالص این معاملهگر ۲۱۵۰ دلار خواهد بود. در این صورت، بازده ماهانه این معاملهگر برابر با ۴۳ درصد خواهد بود که در بازار فارکس رقم بسیار خوبی به حساب می‌آید.
نکات طلایی افزایش سود و درآمد در فارکس
قبل از اینکه به عوامل موثر در افزایش سود و درآمد در فارکس بپردازیم، باید بدانید که دستیابی به سود پایدار در این بازار تنها از طریق رعایت اصول و استراتژی‌های دقیق ممکن است.
برخلاف تبلیغات اغواکننده‌ای که به سودهای بزرگ و سریع اشاره می‌کنند، موفقیت در فارکس نیازمند رعایت چندین فاکتور کلیدی است. در ادامه، به بررسی عواملی خواهیم پرداخت که می‌توانند تاثیر زیادی در میزان سود و درآمد شما از فارکس داشته باشند.
- عدم توجه به درصدهای غیر واقعی و رویاپردازی
در بازار فارکس، بسیاری از افراد می‌خواهند رویا بفروشند و پکیج‌هایی را معرفی کنند که وعده سودهای نجومی در مدت زمان کوتاه می‌دهند. این تبلیغات معمولا براساس درصدهای سود بسیار بالا است که اغلب غیرواقعی و دست نیافتنی هستند.
حقیقت این است که در بازار فارکس، همان‌طور که میتوان سودهای خوبی به دست آورد، ریسک بالایی هم وجود دارد و معامله‌گران باید واقع‌بین باشند.
در واقع، بسیاری از افراد ممکن است بپرسند که از فارکس چقدر میتوان درامد کسب کرد؟ و این سوال همیشه با اعداد بسیار بالا مواجه می‌شود، اما باید توجه داشت که درصد سود واقعی و مستمر در فارکس به درصدهای غیرواقعی ختم نمی‌شود.
معامله‌گران پر ریسک و حرفه‌ای می‌توانند به طور متوسط بین ۳ الی ۴ درصد در ماه سود کنند، از سوی دیگر، معامله‌گران محافظه‌کار معمولا بین ۱ الی ۳ درصد در ماه سود خواهند داشت.
این سودهای ماهانه، در طول یک سال می‌توانند به ۱۲ تا ۴۸ درصد برسند که به نوعی نشان‌دهنده میزان واقعی درآمد فارکس چقدر است.
- در نظر گرفتن سود مرکب
یکی از ابزارهای قدرتمند برای افزایش سود در فارکس، استفاده از سود مرکب (Compound Interest) است. سود مرکب به معنای استفاده از سودهای قبلی برای تولید سود بیشتر است.
در این فرآیند، به‌جای اینکه سود به دست آمده را از حساب خارج کنید، آن را دوباره در معاملات بعدی به کار می‌برید. این کار باعث می‌شود که سرمایه شما به صورت تصاعدی رشد کند.
مثلا اگر شما ۳ درصد سود در ماه به دست آورید و سود را در ماه بعد دوباره سرمایه‌گذاری کنید، سود ماه بعد نه تنها از سرمایه اصلی شما، بلکه از جمع آن با سود ماه قبل نیز محاسبه خواهد شد.
به این ترتیب، حتی سودهای کوچک هم می‌توانند در طول زمان به یک جمع بزرگ تبدیل شوند و در بلندمدت به خوبی عمل کند.
- حفظ سرمایه
هیچ کدام از این استراتژی‌های معاملاتی بدون حفظ سرمایه کار نمی‌کنند. حفظ سرمایه، مهم‌ترین جنبه در فارکس است. بسیاری از معامله‌گران به دلیل تصمیمات عجولانه، عدم مدیریت ریسک و استفاده نادرست از لورج، سرمایه خود را از دست می‌دهند.
برای دستیابی به موفقیت پایدار، باید همیشه به نسبت ریسک و پاداش توجه کنید و به‌طور مداوم خطرات را مدیریت کنید. مهم‌ترین هدف باید حفظ سرمایه اولیه باشد تا بتوانید در بلندمدت به سود برسید.
حتی اگر یک استراتژی سودآور را دنبال کنید، اگر نتوانید سرمایه خود را در مقابل ضررهای احتمالی محافظت کنید، در نهایت به شکست خواهید رسید. برای همین است که اکثر معامله‌گران حرفه‌ای فارکس بر این باورند که حفظ سرمایه از کسب سود مهم‌تر است.
سخن پایانی
در این مقاله، به سوال «از فارکس چقدر میتوان درامد کسب کرد؟» پاسخ دادیم. بازار فارکس فرصتی عالی برای کسب درآمد است، اما موفقیت در آن، نیازمند رعایت اصول و استراتژی‌های درست است.
درآمد از فارکس به عوامل متعددی مانند میزان سرمایه اولیه، استراتژی معاملاتی مناسب، مدیریت ریسک، تجربه معاملهگر و انتخاب بروکر مطمئن بستگی دارد. برای موفقیت در این بازار، مهم است که به جای تمرکز بر سودهای سریع و غیرواقعی، از استراتژی‌های منطقی و اصولی استفاده کنید.
استفاده از تکنیک سود مرکب و توجه به حفظ سرمایه به جای تمرکز صرف بر سود، از عوامل کلیدی برای افزایش درآمد در فارکس محسوب می‌شود. اگر شما سوال و تجربه‌ای درباره‌ی افزایش درآمد در فارکس داشتید، آن را با ما و دیگر کاربران در بخش دیدگاه‌ها به اشتراک بگذارید.
درآمد از فارکس به عوامل مختلفی مانند استراتژی معاملاتی، مدیریت ریسک و تجربه معاملهگر بستگی دارد و نمیتوان درصد و عدد مشخصی برای آن در نظر گرفت.
برای افزایش درآمد فارکس، باید استراتژی مناسب، مدیریت ریسک صحیح و آموزش مداوم را در اولویت قرار دهید و به طور مداوم عملکرد خود را ارزیابی کنید.
برای محاسبه میزان درآمد ماهیانه از فارکس، ابتدا باید میزان سود یا ضرر هر معامله را تعیین کرده و سپس تعداد معاملات موفق و ناموفق خود را بررسی کنید. با این روش میتوانید میزان سود کلی خود را محاسبه کنید.
ثبت دیدگاه شما
(پاسخ دادن)
برای ثبت نظرات، اصول اخلاقی را رعایت کرده و از بکار بردن کلمات نامناسب پرهیز نمایید.
اولین دیدگاه را ثبت نمایید.