اگر علاقهمند به معامله طلا هستید، باید بدانید اسپرد (Spread) مهمترین بخش هزینههای جاری معامله در فارکس را تشکیل میدهد. بنابراین لازم است هم با مفهوم اسپرد طلا در فارکس بهخوبی آشنا باشید و هم نحوه محاسبه اسپرد طلا در بازار فارکس را بدانید.
در مطلب پیش رو، همه اطلاعات مورد نیاز معاملهگران فارکس درباره اسپرد طلا را بررسی میکنیم. همچنین در پایان به معرفی بهترین بروکر برای معامله طلا با کمترین اسپرد میپردازیم.
اسپرد طلا (Gold Spread) چیست؟
اسپرد طلا به تفاوت بین قیمت خرید (Bid) و قیمت فروش (Ask) این فلز گرانبها در پلتفرم کارگزاریهای فارکس اشاره دارد. قیمت خرید (Bid) نشاندهنده بالاترین مبلغی است که بازارگردانها یا سایر معاملهگران حاضرند در یک لحظه مشخص، در ازای خرید طلا به شما بپردازند. در مقابل، قیمت فروش (Ask) بیانگر کمترین نرخی است که فعالان بازار برای فروش طلا به شما پیشنهاد میدهند.
هنگامی که قصد خرید طلا در فارکس را دارید، معامله در قیمت Ask (یعنی قیمت بالاتر از نرخ واقعی اونس طلا) انجام میشود و زمانی که تصمیم به فروش میگیرید، معامله در قیمت Bid (یعنی قیمت پایینتر از نرخ واقعی اونس طلا) صورت میپذیرد.
این مکانیزم سبب میشود که خریداران همواره کمی بالاتر از نرخ لحظهای واقعی بازار خرید کنند و فروشندگان کمی پایینتر از آن بفروشند. در نتیجه، قیمت Ask همواره مقداری از قیمت Bid بیشتر است و این اختلاف، همان اسپرد طلا را تشکیل میدهد که بهعنوان هزینه اصلی انجام معامله طلا در فارکس در نظر گرفته میشود.
انواع اسپرد طلا در بروکرها
هر کارگزار یا بروکر فارکس فعال در بازار معاملات طلا، مکانیسم و روش ویژهای برای محاسبه و اعمال اسپرد دارد. به طور کلی، اسپرد طلا در این پلتفرمها به دو دسته اصلی تقسیمبندی میشود:
- اسپرد ثابت (Fixed Spread)
- اسپرد شناور یا متغیر (Floating/Variable Spread)
اسپرد ثابت به این معناست که تفاوت بین قیمت خرید (Ask) و فروش (Bid) طلا، بدون توجه به نوسانات بازار، همواره عددی مشخص و ثابت است. این نوع اسپرد به دلیل قابل پیشبینی بودن، برنامهریزی معاملات را برای معاملهگران تازهکار سادهتر میکند. با این حال، نکته قابل توجه این است که مقدار اسپرد ثابت معمولا به طور میانگین بالاتر از اسپرد شناور در شرایط عادی بازار است.
در مقابل، اسپرد شناور بر اساس شرایط لحظهای بازار تعیین میشود و پیوسته در نوسان است. این نوسان معمولاً با شاخصهایی مانند نقدینگی و حجم معاملات مرتبط است. به عنوان مثال، در ساعات اوج فعالیت بازار که نقدینگی به حداکثر میرسد، اسپرد طلا کاهش پیدا میکند. یک اصل کلیدی که باید همواره در نظر داشت این است که حتی کمترین اسپرد طلا نیز هرگز به صفر نمیرسد. بنابراین، ادعاهای تبلیغاتی برخی بروکرها در مورد “اسپرد صفر طلا” را باید یک ابزار بازاریابی و نه واقعیتی عملیاتی تلقی کرد.
علاوه بر این دو مدل، برخی از کارگزاران از مدل ترکیبی اسپرد بههمراه کمیسیون برای معاملات طلا استفاده میکنند. در این ساختار، ممکن است اسپرد نمایشدادهشده کم باشد؛ اما معاملهگر به ازای هر لات معاملهشده، مبلغ مشخص و ثابتی را به عنوان کارمزد (کمیسیون) پرداخت میکند. در این مدل، محاسبه کل هزینه معامله تنها با جمع زدن اسپرد و کمیسیون ممکن است. معمولا در حساب ECN بروکرهای فارکس از این سازوکار استفاده میشود.
راهنمای محاسبه اسپرد طلا در فارکس
یکی از موضوعات مهم آموزش ترید طلا در فارکس، نحوه محاسبه اسپرد طلاست. معامله طلا در فارکس معمولا در قالب جفت ارز معاملاتی XAUUSD بر پایه دلار آمریکا انجام میشود. برای راهنمای محاسبه اسپرد طلا در فارکس از یک مثال استفاده میکنیم. فرض کنید قیمت لحظهای پیشنهادی و درخواستی برای معامله طلا به شرح زیر است:
- قیمت پیشنهادی: 4321.91 دلار
- قیمت درخواستی: 4322.00 دلار
با محاسبه اختلاف قیمت پیشنهادی و درخواستی، میزان اسپرد طلا بر حسب دلار برابر با 0.9 دلار به دست میآید. برای محاسبه هزینه اسپرد باید عدد به دست آمده را در حجم معامله ضرب کنید. فرض کنید حجم معامله برابر با 1 لات است. هر لات استاندارد طلا معادل 100 اونس طلا در نظر گرفته میشود. بنابراین با ضرب 0.9 در 100 میزان هزینه اسپرد برابر با 90 دلار به دست میآید.
شما میتوانید میزان اسپرد طلا را بر حسب پیپ هم محاسبه کنید. معمولا هر یک پیپ اونس طلا معادل 0.01 دلار در نظر گرفته میشود. بنابراین اسپرد طلا بر حسب پیپ از تقسیم 0.9 به 0.01 برابر با 90 پیپ به دست میآید. به عبارت دیگر، به محض ورود به معامله، حداقل باید به اندازه 90 پیپ سود کنید تا معامله سر به سر شده و از ضرر خارج شوید.
اسپرد طلا در بروکرها چقدر است؟
معمولاً کمترین اسپرد طلا در حسابهای ECN (شبکه ارتباطات الکترونیک) کارگزاریها مشاهده میشود. در این نوع حساب، معاملهگر بهطور مستقیم با ارائهدهندگان اصلی نقدینگی در بازار (مانند بانکهای بزرگ، مؤسسات مالی و بازارسازان بینالمللی) مرتبط میشود. بنابراین بروکر بهعنوان طرف مقابل معامله عمل نمیکند و تنها نقش واسط فنی را برای انتقال سفارشها به شبکه جهانی ECN ایفا مینماید.
اسپرد طلا در حسابهای ECN عموماً از نوع شناور (متغیر) است و بر اساس عرضه و تقاضای لحظهای در بازار بینبانکی تغییر میکند. در بررسیهای انجامشده، محدوده متعارف اسپرد طلا در کارگزاریهای فعال برای معاملهگران ایرانی، اغلب بین ۱ تا ۳ پیپ به ازای هر اونس است. با این حال، برخی بروکرهای معتبر مانند آیتیبیافایکس (ITBFX) در حساب ECN خود اسپردهایی در محدوده کمتر از ۰.۷ تا ۱ پیپ ارائه میدهند.
ترفندهای ترید با کمترین اسپرد طلا
اگر میخواهید با کمترین اسپرد طلا در بروکرها به معامله بپردازید، حتما نکات مهم این بخش را به دقت مد نظر قرار دهید.
1. انتخاب بروکر معتبر مناسب
حتما نرخ اسپرد طلا در بروکرهای مختلف را مقایسه کنید. برخی از بروکرها به وضوح نرخ اسپردهای بالاتر دارند که با مقایسه میتوانید آنها را کنار بگذارید. در کنار این موضوع باید به نکات زیر در انتخاب بروکر مطمئن فارکس برای ترید طلا توجه داشته باشید:
- پشتیبانی از حساب اسلامی برای ترید طلا
- امکان ترید طلا با حداقل سرمایه
- ارائه اهرمهای انعطافپذیر برای ترید طلا
- اجرای سریع و بدون ریکوت معاملات طلا
- مجاز بودن استراتژیهای معاملاتی متنوع برای ترید طلا
2. انتخاب حساب معاملاتی مناسب
هر بروکر معمولا چند نوع حساب معاملاتی در اختیار تریدرها قرار میدهد. معمولا نرخ اسپرد طلا در حسابهایی مانند نانو (Nano) و استاندارد (Standard) بیشتر از حساب ECN است. اگر به دنبال کمترین اسپرد طلا در معاملات خود هستید، حتما حساب ECN در بروکر مد نظر افتتاح کنید. لازم به ذکر است افتتاح حساب در بروکر فارکس آی تی بی اف ایکس برای ترید طلا رایگان است.
3. توجه به اخبار و رویدادهای مرتبط با طلا
طلا یکی از نمادهای فارکس است که نسبت به اخبار و رویدادهای سیاسی و اقتصادی واکنش قابل توجه نشان میدهد. باتوجهبه اینکه معمولا طلا با دلار آمریکا ارزشگذاری میشود، اخبار و رویدادهایی که ارزش دلار را تحت تأثیر قرار میدهند، روی نرخ طلا نیز تأثیرگذار هستند.
تجربه نشان میدهد در زمان انتشار اخبار اقتصادی و همچنین وقوع رویدادهای ژئوپلیتیک مهم، میزان اسپرد طلا در بروکرها افزایش پیدا میکند. بههمین دلیل بهتر است از ترید طلا در این زمانها بپرهیزید. شما میتوانید با عضویت در کانال تلگرام بروکر ITBFX در جریان مهمترین اخبار فارکس به صورت لحظهای قرار بگیرید. همچنین در سایت forexfactory.com نیز تقویم اقتصادی فارکس در دسترسی شما قرار میگیرد.
کلام پایانی
در این مطلب بررسی کردیم منظور از اسپرد طلا چیست؛ چگونه میتوان اسپرد طلا را محاسبه کرد و کدام بروکر کمترین اسپرد طلا در فارکس را دارد. کارگزاری آیتیبیافایکس (ITBFX) با مجوز رسمی از مرجع نظارتی FSA فعالیت میکند و همچنین تحت چارچوب رگولاتوری MWALI قرار دارد.
این کارگزاری در زمره بروکرهای معتبر و شناختهشده بازار فارکس در سطح جهانی قرار دارد و از آغاز فعالیت خود، خدماتش را به صورت مستمر به معاملهگران ایرانی ارائه کرده است. بسیاری از فعالان بازار فارکس، ITBFX را به عنوان کارگزاری تخصصی در زمینه طلا میشناسند و عمده شهرت آن نیز به دلیل ارائه بستر معاملاتی با کمترین اسپرد طلا در مقایسه با بسیاری دیگر از بروکرهاست.
خیر؛ حتی بروکرها با کمترین اسپرد طلا نیز معمولا اسپرد صفر برای ترید این فلز گرانبها ارائه نمیدهند.
شما میتوانید در حساب ECN بروکر آیتیبیافایکس کمترین اسپرد طلا (بین 0.7 تا 1 پیپ) را برای معاملات طلا تجربه کنید.
بروکر ITBFX علاوه بر تضمین کمترین اسپرد طلا، امکان واریز و برداشت ریالی را فراهم میکند و بهدلیل ارائه خدمات پشتیبانی فارسی شبانهروزی بهترین بروکر برای معامله طلا در ایران است.
ثبت دیدگاه شما
(پاسخ دادن)
برای ثبت نظرات، اصول اخلاقی را رعایت کرده و از بکار بردن کلمات نامناسب پرهیز نمایید.
اولین دیدگاه را ثبت نمایید.