طلا یکی از محبوبترین دارایی‌های بازار فارکس است که معامله‌گران زیادی تمایل دارند آن را معامله کنند و از نوسانات آن سود به دست بیاورند. طلا در بازارهای مالی به شکل‌های مختلفی قابل معامله است و از آن به عنوان پناهگاه بازارهای مالی یاد می‌شود.
در این مقاله از وبلاگ آی تی بی علاوه بر بررسی و آموزش ترید طلا در فارکس به این دارایی محبوب و ویژگی‌های معاملاتی آن نگاهی می‌اندازیم تا به کاملا با آن آشنا شویم.
آموزش ترید طلا در فارکس؛ انواع معاملات
طلا در بازار فارکس از راه‌های مختلفی خرید و فروش می‌شود؛ معمولا اولین اصل در آموزش ترید طلا در فارکس این است که روش‌های ترید طلا در فارکس را بشناسیم و با ویژگی‌های هر یک آشنا شویم. در ادامه هر کدام از این روش‌ها را جداگانه بررسی می‌کنیم.
- معاملات اسپات (Spot Trading)
در معاملات اسپات، طلا به‌صورت لحظه‌ای با قیمت بازار خرید و فروش می‌شود. این روش رایج‌ترین روش معامله طلا در فارکس است و از نماد XAU/USD (طلا در برابر دلار آمریکا) برای این معاملات استفاده می‌شود.
در معاملات اسپات قیمت طلا بدون تاخیر و لحظه‌ای است، معاملات فوری تسویه می‌شوند، امکان استفاده از لوریج (Leverage) وجود دارد و برای معامله‌گرانی که به دنبال نوسان‌گیری از بازار هستند مناسب است.
- معاملات CFD یا Contract for Difference
خرید و فروش طلا از طریق قراردادهای CFD هم ممکن است؛ این روش به معامله‌گران اجازه می‌دهد بدون نیاز به مالکیت واقعی طلا، تنها از تغییرات قیمت آن سود ببرند.
در این نوع معاملات میتوان از لوریج برای افزایش سود بالقوه استفاده کرد و بیشتر برای استراتژی‌هایی مناسب است که تمرکز کوتاه مدت و میان‌مدت دارند.
- معاملات آتی طلا (Gold Futures)
در این روش ترید طلا در فارکس، معامله‌گران قراردادهایی را برای خرید یا فروش مقدار مشخصی طلا در تاریخ معین در آینده امضا می‌کنند. قراردادهای آتی طلا معمولاً در بورس‌هایی مانند Chicago Mercantile Exchange معامله می‌شوند.
در این روش میتوان طلا را در حجم بسیار بالا معامله و قیمت را از پیش تعیین کرد. معاملات آتی طلا برای پوشش ریسک (Hedging) بسیار مناسب است.
- معاملات آپشن طلا (Gold Options)
در این روش معاملات آپشن طلا، معامله‌گر اختیار خرید (Call Option) یا اختیار فروش (Put Option) طلا را در یک قیمت مشخص و در یک تاریخ معین دارد، اما اجباری برای اجرای معامله وجود ندارد.
در این روش ترید طلا در فارکس، مدیریت ریسک با دقت بیشتری قابل انجام است و پتانسیل سود معاملات در صورت پیش‌بینی درست، نامحدود است.
- ترید طلا از طریق صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF)
صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) دارایی‌هایی هستند که قیمت آن‌ها بر اساس قیمت طلا تعیین می‌شود. صندوق‌هایی مانند SPDR Gold Trust و iShares Gold Trust از این صندوق‌ها هستند.
مهمترین ویژگی این روش سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در طلا بدون نیاز به خرید فیزیکی است و علاوه بر این نقدشوندگی بسیار بالایی دارد.
آموزش ترید طلا در فارکس؛ محبوبترین استراتژی‌ها
برای آموزش ترید طلا در فارکس، در دومین گام به بررسی بهترین استراتژی ترید طلا در فارکس می‌رسیم. استراتژی‌هایی که برای ترید طلا به کار گرفته می‌شوند اغلب شامل موارد زیر هستند:
- پرایس اکشن (Price Action)
- میانگین متحرک (Moving Average Crossover)
- شکست محدوده (Breakout Trading)
- ترید بر اساس همبستگی (Gold Correlation)
- اسکالپینگ (Gold Scalping)
- ترید بر اساس اخبار (News Trading)
در جدولی که در ادامه آمده، ویژگی‌های هر استراتژی با استراتژی دیگر بررسی شده است:
استراتژی | ریسک | دقت سیگنال | مناسب برای | نقاط قوت و مزایا | نقاط ضعف |
پرایس اکشن (Price Action) | متوسط | بالا | تریدرهای باتجربه | ارائه سیگنال‌های دقیق، قابلیت ترکیب با سایر روش‌ها، فهم ساختار بازار | نیاز به تجربه زیاد و احتمال سیگنال‌های کاذب در تایم‌های پایین |
میانگین متحرک (Moving Average Crossover) | کم تا متوسط | متوسط | مبتدی‌ها و حرفه‌ای‌ها | سادگی در استفاده، شناسایی روندهای بلندمدت، مناسب برای افراد تازه‌کار | تاخیر در ورود و خروج، نامناسب در بازارهای رنج |
شکست محدوده (Breakout Trading) | بالا | بالا | تریدرهای ریسک‌پذیر | ورود به حرکات قوی و پتانسیل سود بالا، مناسب برای بازارهای پرنوسان | شکست‌های کاذب ممکن است باعث ضرر شوند |
ترید بر اساس همبستگی (Gold Correlation) | متوسط | بالا | تریدرهای ترکیبی (فاندامنتال و تکنیکال) | امکان پیش‌بینی دقیق‌تر با بررسی همبستگی طلا با دارایی‌های دیگر (مثل دلار و نفت) | نیاز به بررسی چندین بازار همزمان |
اسکالپینگ (Gold Scalping) | بالا | متوسط تا بالا | تریدرهای کوتاه‌مدت | فرصت‌های معاملاتی متعدد در طول روز، سودآوری سریع در حرکات کوچک | استرس بالا، نیاز به تمرکز زیاد |
ترید بر اساس اخبار (News Trading) | بسیار بالا | متغیر | تریدرهای حرفهای | امکان کسب سودهای کلان از نوسانات شدید پس از اخبار اقتصادی | نوسانات شدید، نیاز به دانش فاندامنتال قوی |
آموزش ترید طلا در فارکس؛ عوامل موثر بر قیمت
در بحث آموزش ترید طلا در فارکس علاوه بر بررسی انواع معاملات و انواع استراتژی‌های معاملاتی، لازم است عوامل موثر بر قیمت این دارایی معاملاتی را هم بشناسیم.
- نرخ بهره (Interest Rate): نرخ بهره رابطه‌ای معکوس با قیمت دلار دارد زیرا زمانی که نرخ بهره افزایش می‌یابد، دارایی‌های با درآمد ثابت (مانند اوراق قرضه) جذاب‌تر می‌شوند. برعکس، کاهش نرخ بهره باعث افزایش جذابیت طلا به عنوان یک دارایی امن می‌شود.
- ارزش دلار آمریکا (USD Value): طلا به‌صورت جهانی با دلار قیمت‌گذاری می‌شود بنابراین اگر ارزش دلار افزایش پیدا کند، خرید طلا برای دارندگان ارزهای دیگر سخت‌تر شده و تقاضا کاهش می‌یابد. اما در مقابل اگر ارزش دلار آمریکا کاهش یابد، طلا ارزان‌تر شده و تقاضای جهانی برای آن افزایش می‌یابد.
- سیاست‌های اقتصادی (Economic Policies): سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها بسته به اینکه چه تصمیماتی را اجرایی کنند، بر قیمت طلا اثرات متفاوتی دارند؛ مثلا سیاست‌های انبساطی (مانند کاهش نرخ بهره و افزایش چاپ پول) منجر به افزایش نقدینگی و نگرانی از تورم می‌شود و در نهایت سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌های امن مانند طلا سوق می‌دهد. در مقابل، سیاست‌های انقباضی (مانند افزایش نرخ بهره و کاهش نقدینگی) می‌تواند تقاضا برای طلا را کاهش دهد.
- رویدادهای ژئوپلیتیکی (Geopolitical Events): همانطور که در بخش‌های قبل هم اشاره کردیم، طلا به عنوان یک دارایی امن (Safe Haven) شناخته می‌شود بنابراین در زمان وقوع جنگ‌ها، تنش‌های سیاسی، تحریم‌ها یا بحران‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاران برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به خرید طلا روی می‌آورند، که این امر موجب افزایش قیمت آن می‌شود.
آموزش ترید طلا در فارکس؛ بهترین زمان برای ترید
اما چه زمانی در بازار میتوان معاملات طلا را با بهترین بازدهی ممکن انجام داد؟ یا به عبارت ساده‌تر بهترین زمان برای ترید طلا در فارکس چه زمانی است؟
در این بخش از آموزش ترید طلا در فارکس به بهترین تایم فریم معاملاتی برای انجام معاملات طلا خواهیم پرداخت و بررسی می‌کنیم که چرا زمان همپوشانی بازارهای لندن و نیویورک بهترین زمان برای ترید طلا است؟
از آنجا که زمان همپوشانی این بازارها حدود 16:30 تا 19:30 به وقت تهران (13:00 تا 16:00 به وقت لندن) است، بهتر است در این بازه معاملات طلا را انجام دهیم. این اتفاق به چند دلیل قابل توجیه است:
- بازارهای لندن و نیویورک بزرگ‌ترین مراکز مالی جهان هستند و هنگام همپوشانی، حجم معاملات طلا به اوج خود می‌رسد، که باعث نقدشوندگی بالا و اسپردهای کمتر می‌شود.
- از سوی دیگر افزایش حجم معاملات منجر به حرکات بزرگ‌تر در قیمت طلا می‌شود. این نوسانات می‌توانند فرصت‌های خوبی برای تریدرهای روزانه و اسکالپرها ایجاد کنند.
- نکته دیگر این است که در این بازه زمانی، داده‌های کلیدی اقتصادی آمریکا (مانند نرخ بهره، تورم، اشتغال و GDP) منتشر می‌شوند. این داده‌ها تأثیر زیادی بر ارزش دلار و در نتیجه قیمت طلا دارند، که فرصت‌های معاملاتی زیادی ایجاد می‌کند.
آموزش ترید طلا در فارکس؛ مدیریت ریسک
اگرچه طلا یکی از محبوبترین دارایی‌ها در بازار فارکس است اما در عین حال به دلیل نوسانات شدید و تأثیرپذیری از عوامل اقتصادی و سیاسی، یکی از پرریسک‌ترین دارایی‌ها برای معامله در فارکس هم محسوب می‌شود.
بنابراین برای جلوگیری از ضررهای سنگین باید به اصول مدیریت ریسک توجه ویژه‌ای داشته باشیم. اما اصول مدیریت ریسک برای معاملات طلا شامل چه مواردی هستند؟
حجم معامله (Position Sizing) مناسب
هنگام انجام معاملات طلا و به طور کلی هر معامله‌ای در بازار فارکس نباید هرگز بیشتر از 1 الی 2 درصد از سرمایه خود را در یک معامله ریسک کنیم. وقتی از لات سایز مناسب استفاده کنیم، ورود بیش از حد ما به معاملات محدود می‌شود و از لیکویید شدن جلوگیری خواهیم کرد.
استفاده از حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit)
به طور کلی نباید استفاده از دو فاکتور حد ضرر و حد سود را فراموش کنیم؛ بنابراین بهتر است حد ضرر (SL) را طوری تنظیم کنیم که در صورت تغییر روند، جلوی ضررهای بزرگ گرفته شود. از سوی دیگر بهتر است حد سود (TP) را طوری تنظیم کنیم که امکان استفاده از سودهای کوچک اما مطمئن را فراهم کنیم.
توجه به اخبار و رویدادهای اقتصادی مهم
همانطور که پیش از این گفتیم، نرخ بهره، داده‌های اشتغال، شاخص‌های تورم و تصمیمات فدرال رزرو تاثیر زیادی بر قیمت طلا دارند و باید برای انجام معاملات طلا، حتما نیم‌نگاهی به اخبار و رویدادهای اقتصادی هم داشته باشیم. از سوی دیگر باید توجه داشته باشیم که هنگام انتشار اخبار مهم، اسپرد افزایش می‌یابد و ممکن است نوسانات غیرمنتظره‌ای در بازار رخ دهد.
مزایا و معایب ترید طلا در فارکس
اما ترید طلا در فارکس چه مزایا و معایبی دارد و با انجام معاملات روی این دارایی محبوب بازار فارکس، چه امتیازهایی به دست می‌آوریم و چه خطراتی ما را تهدید می‌کند؟ در جدول زیر به مزایا و معایب ترید طلا در فارکس می‌پردازیم.
بهترین بروکر برای ترید طلا
اما برای ترید طلا در ایران از چه راه‌هایی میتوان اقدام کرد؟ آیا ترید طلا در صرافی ایرانی ممکن است؟ بهترین بروکر برای ترید طلا در ایران کدام است؟ در این بخش سعی می‌کنیم به این سوالات پاسخ بدیم.
به طور کلی میتوان گفت ترید طلا در ایران امکان‌پذیر است و شما می‌توانید از طریق صرافی‌های مختلف به معامله طلا یا دارایی‌های معتبر با طلا بپردازید. اما در این میان بروکر ITB با دارا بودن کارمزد واریز و برداشت کم، اسپرد پایین و پشتیبانی چند زبانه گزینه بسیار مناسبی برای ترید طلا در بازار ایران است. این بروکر دارای سه نوع حساب معاملاتی برای انجام تریدهای طلا است و در آن اسلیپیج و کندل سازی وجود ندارد.
این بروکر آکادمی آموزشی دارد و به همه تریدرها از سطح صفر تا حرفهای آموزش ارائه می‌دهد تا بتوانند به دانش معاملاتی بالایی در معاملات شرکت کنند.
جمع‌بندی
در این مقاله بررسی کردیم که طلا یکی از مهمترین دارایی‌های قابل معامله در بازار فارکس است و نقشی کلیدی در استراتژی‌های معاملاتی بسیاری از تریدرها و سرمایه‌گذاران دارد. در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی، رکود، بحران‌های مالی یا تنش‌های ژئوپلیتیکی سرمایه‌گذاران بازار فارکس برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به طلا پناه می‌آورند زیرا این دارایی یک دارایی امن به حساب می‌آید.
برای انجام معاملات طلا در فارکس میتوان از بروکر ITB استفاده کرد که از پشتیبانی چند زبانه برخوردار است و کارمزد واریز و برداشت کم و معقولی دارد.
علاوه بر ترید دارایی XAU/USD که یکی از محبوبترین داراییهاست میتوان در برخی بروکرها آن را در برابر سایر ارزها مانند XAU/EUR و XAU/GBP نیز معامله کرد.
بهترین زمان برای ترید طلا در فارکس زمان همپوشانی بازارهای لندن و نیویورک (حدود ۱۵:۳۰ تا ۱۹:۳۰ به وقت تهران) است.
طلا به دلیل نوسانات شدید و تاثیرپذیری از اخبار اقتصادی و ژئوپلیتیکی، برای مبتدیان می‌تواند پرریسک باشد اما تریدرهای مبتدی با مدیریت ریسک درست و استفاده از حد ضرر می‌توانند با انجام ترید طلا سود قابل ملاحظه‌ای کسب کنند.
ثبت دیدگاه شما
(پاسخ دادن)
برای ثبت نظرات، اصول اخلاقی را رعایت کرده و از بکار بردن کلمات نامناسب پرهیز نمایید.
اولین دیدگاه را ثبت نمایید.