تحلیل فاندامنتال و تکنیکال جفت ارز دلار آمریکا به دلار کانادا USDCAD

جفت ارز USDCAD به‌عنوان ششمین جفت ارز معاملاتی برتر بازار فارکس شناخته می‌شود. سالانه چیزی در حدود 5 درصد حجم معاملات بازار فارکس مربوط به جفت ارز دلار آمریکا به دلار کانادا است. این آمار نشان می‌دهد که جفت ارز دلار آمریکا / دلار کانادا نقدشوندگی بالایی در بازار Forex دارد.

به‌همین دلیل شما می‌توانید از انواع استراتژی‌های معاملاتی برای ترید آن استفاده کنید. در این مطلب قصد داریم به بررسی نکات مهم پیرامون جفت ارز USD/CAD بپردازیم. حتما تا پایان با ما همراه باشید.

معرفی جفت ارز USDCAD (دلار آمریکا به دلار کانادا)

جفت ارز USDCAD یکی از جفت ارزهای معاملاتی اصلی در بازار فارکس است. جفت ارز USD/CAD در بازار و بین معامله‌گران با نام لونی (Loonie) هم شناخته می‌شود. لون نام پرنده‌ای است که تصویر آن روی سکه یک دلاری کانادا حک می‌شود.

همان‌طور که می‌دانید جفت ارز‌ها بر اساس حجم معامله و اهمیت ارزهای رسمی به دو دسته اصلی و فرعی تقسیم می‌شوند. آمریکا و کانادا هر دو جزء قدرت‌های اقتصادی دنیای امروز هستند. سهم آمریکا از شاخص تولید ناخالص داخلی دنیا برابر 11.2درصد است و در جایگاه نخست قرار دارد. سهم کانادا از GDP جهانی نیز برابر 0.95 درصد است و از این حیث جایگاه نهم را در دنیا به‌خود اختصاص داده است. به‌همین دلیل جفت ارز دلار آمریکا / دلار کانادا همواره حجم معاملات بالایی دارد.

برای معرفی جفت ارز USD/CAD بد نیست که نگاهی به جایگاه این دو در جفت ارز معاملاتی بیندازیم. USD و CAD در این جفت ارز به‌ترتیب با نام ارز پایه (Base Currency) و ارز متقابل (Quote Currency) شناخته می‌شوند. به زبان ساده این جفت ارز بیانگر آن است که شما برای خرید یک دلار آمریکا (USD) باید چه میزان دلار کانادا (CAD) بپردازید. به‌عنوان مثال در زمان نگارش این مقاله قیمت این جفت ارز برابر 1.3409 است. به عبارت دیگر برای خرید هر یک دلار آمریکا باید 1.3409 دلار کانادا بپردازید.

بررسی تاریخچه قیمت جفت ارز دلار آمریکا به دلار کانادا

در تصویر زیر می‌توانید نمودار قیمت جفت ارز دلار آمریکا به دلار کانادا را از سال 1971 تا 2023 را مشاهده کنید. جفت ارز USD/CAD در 1 ژانویه سال 1971 با نرخ 1.0080 معامله می‌شد. به‌عبارت دیگر می‌توان گفت که نرخ برابری بین این دو ارز تقریبا یک به یک برقرار بود.

نمودار قیمت جفت ارز USDCAD (دلار آمریکا به دلار کانادا) از گذشته تا به امروز

نکته مهمی که از مشاهده نمودار زیر به‌دست می‌آید آن است که معمولا در این سال‌ها جفت ارز دلار آمریکا / دلار کانادا با نرخ بالاتر از 1 معامله شده است. همچنین از ابتدای معامله این جفت ارز در بازار فارکس تا به‌امروز شاهد افزایش قیمت در حدود 32.62 درصد در آن بوده‌ایم. به‌این معنی که ارزش دلار آمریکا در مقایسه با دلار کانادا به میزان 32.62 درصد رشد کرده است.

بالاترین نرخ جفت ارز USDCAD در تاریخ 1 فوریه سال 2002 با نرخ 1.6020 رقم خورد. همچنین پایین‌ترین نرخ آن نیز در تاریخ 1 اکتبر سال 2007 با نرخ 0.9428 ثبت شده است. این اتفاق مربوط به دوران بحران اقتصادی سال 2007 در آمریکاست که باعث افت شدید ارزش دلار شد.

همبستگی نرخ دلار کانادا با قیمت جهانی نفت

یکی از مهم‌ترین نکاتی که باید درباره جفت ارز دلار آمریکا به کانادا بدانید، همبستگی بالای نرخ دلار کانادا با قیمت جهانی نفت است. در تصویر زیر نمودار قیمت جفت ارز USDCAD را در کنار قیمت دلار از سایت MacroMicro مشاهده می‌کنید.

نمودار همبستگی قیمت نفت با جفت ارز USDCAD (دلار آمریکا به دلار کانادا)

همان‌طور که در تصویر زیر شاهد هستید، همبستگی کاملا آشکاری بین قیمت این دو نمودار وجود دارد. کانادا به‌عنوان یک کشور با منابع طبیعی سرشار به‌ویژه نفت شناخته می‌شود. بخش زیادی از اقتصاد کانادا پیرامون صادرات نفت می‌چرخد. در بازار فارکس دلار کانادا را به‌عنوان ارز کالا (Commodity Currency) می‌شناسند.

به‌همین دلیل است که نوعی وابستگی تاریخی نسبتا زیاد بین قیمت جهانی نفت با ارزش دلار کانادا را شاهد هستیم. معمولا هر زمان قیمت جهانی نفت افزایش پیدا می‌کند، ارزش دلار کانادا نیز در مقایسه با دلار آمریکا تقویت می‌شود. به‌همین دلیل جفت ارز USD/CAD کاهش قیمت را تجربه می‌کند. پیشنهاد می‌کنیم همواره برای تحلیل تکنیکال جفت ارز دلار آمریکا به دلار کانادا، نیم نگاهی به قیمت نفت بیندازید.

همبستگی جفت ارز USD/CAD با سایر جفت ارزهای معاملاتی

علاوه بر قیمت نفت، تجربه تاریخی معامله‌گران نشان می‌دهد که جفت ارز دلار آمریکا/دلار کانادا با سایر جفت ارزهای مهم بازار نیز همبستگی دارد. بر این اساس معمولا شاهد نوعی همبستگی مثبت بین USD/CAD با جفت ارزهای USD/JPY و USD/CHF هستیم.

همچنین USDCAD با سه جفت ارز دیگر یعنی AUD/USD، EUR/USD و GBP/USD نیز همبستگی منفی دارد. به‌عبارت دیگر روند حرکت نمودار قیمت این دارایی‌ها معمولا در خلاف جهت یکدیگر است. توجه به موضوع همبستگی‌های قیمت جفت ارزهای معاملاتی در تحلیل تکنیکال می‌تواند خیلی راهگشا باشد.

تحلیل فاندامنتال جفت ارز USD/CAD

پارامترهای مختلفی وجود دارند که برای تحلیل فاندامنتال جفت ارزهای معاملاتی در بازار فارکس مورد توجه قرار می‌گیرند. در جدول زیر برخی از مهم‌ترین پارامترهای مقایسه وضعیت اقتصادی دو کشور آمریکا و کانادا را از منبع سایت tradingeconomics مشاهده می‌کنید. دقت داشته باشید که این آمارها مربوط به پایان سال 2022 هستند.

نرخ بهره (Interest Rate) به‌عنوان مهم‌ترین ابزار در اختیار بانک مرکزی کشورهای مختلف برای افزایش یا کاهش ارزش پول ملی است. به زبان ساده، نرخ بهره میزان سودی را نشان می‌دهد که بانک‌ها برای پرداخت وام به‌یکدیگر دریافت می‌کنند. افزایش نرخ بهره همواره ابزاری برای کاهش تورم در کشورهاست که از این طریق ارزش پول ملی تقویت می‌شود؛ اما رونق فعالیت‌های اقتصادی کاهش می‌یابد.

همان‌طور که مشاهده می‌کنید نرخ بهره اعلام شده از سوی بانک‌های مرکزی آمریکا و کانادا فاصله زیادی با هم ندارند. بررسی تاریخی نرخ بهره در این کشور نیز نشان می‌دهد که معمولا بانک مرکزی کانادا به‌نوعی خود را همپای سیاست‌های بانک مرکزی آمریکا تنظیم کرده است. به‌عنوان مثال پس از مهار همه‌گیری کرونا، بانک مرکزی آمریکا برای مهار تورم در چند مرحله نرخ بهره را افزایش داد. دقیقا همین سیاست نیز با فاصله کمی از سوی بانک مرکزی کانادا دنبال شده است.بانک مرکزی کانادا معمولا در تعیین نرخ بهره پیرو سیاست‌های فدرال رزرو آمریکا است

بهترین زمان معامله جفت ارز دلار آمریکا به دلار کانادا

فارکس بازاری است که در 24 ساعت شبانه‌روز (به‌جز شنبه و یکشنبه) می‌توانید در آن معامله کنید. بنابراین عملا در هر ساعتی از شبانه‌روز امکان خرید و فروش جفت ارز دلار آمریکا / دلار کانادا فراهم است. اما تجربه نشان می‌دهد که همه ساعت‌های شبانه‌روز برای خرید جفت ارزهای معاملاتی گوناگون مناسب نیستند.

ساعات کار فارکس منطبق بر بازارهای سرمایه چهار نقطه از جهان یعنی نیویورک در آمریکا، توکیو در ژاپن، سیدنی در استرالیا و لندن در انگلیس است. با توجه به ساعت جهانی UTC، زمان شروع به کار بازار سیدنی و زمان پایان کار بازار نیویورک هم‌پوشانی دارند. به همین دلیل عملا فارکس به یک بازار 24 ساعته تبدیل می‌شود.

در چنین شرایطی برای معامله جفت ارزهای مختلف باید روی زمان فعالیت بازار سرمایه در کشورها توجه کنید. بهترین زمان برای معامله جفت ارز USD/CAD بازه زمانی مربوط به فعالیت بورس نیویورک و لندن است. حجم معاملات این جفت ارز در این بازه زمانی بالاست و به‌همین دلیل می‌توانید خرید و فروش را با نرخ اسپرد مقرون‌به‌صرفه انجام دهید.

ساعت کار بورس نیویورک به وقت تهران از 16:30 شروع و تا 1:30 روز بعد ادامه پیدا می‌کند. بورس لندن نیز بین ساعت 11:30 تا 20:30 باز است. بر این اساس ساعت همپوشانی فعالیت این دو بازار بین 16:30 تا 20:30 است. به‌خصوص اگر از استراتژی‌های معاملاتی کوتاه مدت استفاده می‌کنید، سعی کنید خرید و فروش جفت ارز دلار آمریکا / دلار کانادا را در این بازه زمانی 4 ساعته انجام دهید.

جمع‌بندی

در این مطلب به معرفی جفت ارز USDCAD (دلار آمریکا به دلار کانادا) پرداختیم. حجم معاملات بالای این جفت ارز باعث شده تا به‌عنوان گزینه‌ای مطمئن پیش روی تریدرهای فارکس قرار بگیرد. همان‌طور که در نمودار قیمت جفت ارز USD/CAD مشاهده کردید، نوسانات قیمت آن کاملا حالت طبیعی دارد. بروکر آی تی بی، بهترین گزینه برای معامله جفت ارز دلار آمریکا به دلار کانادا پیش روی شماست. ITB کارگزاری مطمئن و معتبر است که تریدرهای ایرانی بازار فارکس می‌توانند با خاطری آسوده معاملات خود را از طریق آن دنبال کنند.

جفت ارز USD/CAD چیست؟

این جفت ارز معاملاتی به زبان ساده نشان می‌دهد که برای خرید هر یک دلار آمریکا باید چه میزان دلار کانادا بپردازید.

نرخ لحظه‌ای جفت USDCAD (دلار آمریکا به دلار کانادا) را از کجا ببینیم؟

شما عزیزان می‌توانید نمودار قیمت لحظه‌ای جفت ارز دلار آمریکا به دلار کانادا را در صفحه USD/CAD بروکر IBT مشاهده کنید.

بهترین زمان برای معامله جفت ارز دلار آمریکا / دلار کانادا چیست؟

بازه زمانی 16:30 تا 20:30 به وقت تهران بهترین زمان برای خرید و فروش جفت ارز USD/CAD است.