الگوهای هارمونیک مبتنی بر الگوهای هندسی هستند و با ترکیب نسبت‌های فیبوناچی، نقاط دقیق‌تری را برای ورود به معامله شناسایی می‌کنند. این الگوها را می‌توان یکی از دقیق‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال در نظر گرفت؛ چرا که تحلیل‌گران و معامله‌گران می‌توانند به کمک آن‌ها جهت حرکت قیمت در آینده و اهداف روند بالقوه را پیش‌بینی کنند. حال باید بدانید یکی از الگوهای هارمونیک که زیان کمتری نسبت به سایرین دارد و در تمامی تایم‌فریم‌ها اعمال می‌شود؛ الگوی خفاش (Bat Pattern) است. این الگو یکی از دقیق‌ترین الگوهای هارمونیک است و محبوب‌ترین موج آن با عنوان الگوی XABCD شناخته می‌شود. این الگو از چهار موج تشکیل شده است که شامل موارد زیر هستند:
- XA) یا X-A حرکتی است که براساس نوع الگوی خفاش، می‌تواند صعودی یا نزولی باشد. نقطه شروع روند (X) و انتهای آن نقطه (A) است.
- (AB) یا موج A-B یک روند اصلاحی را نشان می‌دهد.
- (BC) یا B-C موج گسترش روند را نشان می‌دهد که در نقطه (С) به اوج خود می‌رسد.
- (CD) یا C-D حرکت پایانی و خط مخالف (AB) است. (در این مرحله باید نقطه (D) شناسایی شود. این نقطه را PRZ (مخفف: Potential Reversing Zone) یا محدوده پتانسیل برگشتی بالا نیز می‌نامند.)
توجه داشته باشید که این موج‌ها باید براساس سه نسبت فیبوناچی برقرار باشند که در زیر آن‌ها را مشاهده می‌کنید:
- موج A-B باید میان 38.2% و 50% فیبوناچی موج X-A قرار گیرد.
- موج B-C می‌بایست میان 38.2% و 88.6% فیبوناچی موج AB قرار داشته باشد.
- موج C-D باید در سطح 88.6% موج X-A قرار گیرد یا میان 161.8% و 261.8% موج A-B تعیین شود.
الگوی هارمونیک خفاش چه انواعی دارد؟
این الگو دو نوع دارد که شامل الگوی هارمونیک خفاش نزولی و الگوی خفاش صعودی می‌شود. الگوی خفاش نزولی معمولا به شکل W و الگوی خفاش صعودی به شکل M پدیدار می‌شوند. در ادامه ویژگی‌های هر کدام از این الگوها و نحوه شناسایی آن‌ها را شرح می‌دهیم.
معرفی الگوی خفاش صعودی و نحوه شناسایی آن
برای شناسایی الگوی خفاش صعودی (Bullish bat) باید به دنبال انتهای روند صعودی و نقاط اوج باشید. این الگو از ابتدای یک روند ریزشی آغاز می‌شود و آن را تبدیل به روند صعودی می‌کند. بنابراین در ابتدا قیمت از نقطه X به نقطه A رشد می‌کند و موج X-A را تشکیل می‌دهد. سپس روند اصلاحی صورت می‌گیرد و موج A-B تا محدوده 32.2٪ تا 50٪ از XA پایین می‌آید. در مرحله‌ی بعد، قیمت رشد می‌کند و خط B-C تا فاصله‌ی 38.2٪ تا 88.6٪ از AB بالا می‌رود. در نهایت کاهش قیمت اتفاق میفتد و موج C-D در سطح 161.8٪ تا 261.8٪ از AB قرار گرفته است.
توجه داشته باشید که روند بازار در نقطه D اصلاح می‌شود؛ بنابراین بهتر است که در این زمان (محدوده‌ی PRZ) وارد معامله شوید. حد زیان را نیز می‌توانید در محدوده‌ای پایین‌تر از نقطه D قرار دهید. در زیر تصویر این الگو را که مانند شکل M است مشاهده می‌کنید.
بررسی و نحوه شناسایی الگوی هارمونیک خفاش نزولی
این الگو برخلاف الگوی خفاش صعودی، در نقاط اوج و انتهای روندهای صعودی نمایان می‌شود و آن را تبدیل به روند نزولی یا ریزشی می‌کند. در این الگو جهت حرکت موج X-A به سمت پایین است و افت قیمت رخ می‌دهد. سپس رشد قیمت از نقطه A تا B روی می‌دهد. این حرکت در محدوده‌ی 32.2٪ تا 50٪ موج X-A ادامه دارد و در نهایت متوقف می‌شود. در مرحله‌ی بعد مجددا افت قیمت از نقطه B تا C خواهیم داشت که تا محدوده‌ی 38.2٪ تا 88.6٪ موج A-B پایین می‌آید. در نهایت C-D آخرین موج در الگوی خفاش است که در فاصله‌ی 161.8٪ تا 261.8٪ از AB بالا می‌رود.
توجه داشته باشید که در تحلیل تکنیکال الگوی هارمونیک خفاش نزولی (Bearish Bat) توصیه می‌شود که در اطراف نقطه محوری D وارد معامله فروش شوید. حد ضرر را نیز می‌توانید کمی بالاتر از نقطه D تعیین کنید. در زیر این الگو را مشاهده می‌کنید که مانند شکل W پدید آمده است.
نحوه تعیین کردن حد ضرر و زیان در الگوی خفاش
پس از آشنایی با انواع الگوی هارمونیک خفاش آلترناتیو، نوبت به نحوه تعیین حد ضرر در معامله می‌رسد. در این میان باید بدانید که الگوهای خفاش نیازی به تعیین کردن حد ضرر زیادی ندارند و در صورت تحلیل صحیح، در جهت حرکت بازار عمل می‌کنند. بنابراین می‌توانید حد زیان را در این الگو در محدوده‌های کمتر از نقطه X قرار دهید.
نحوه تعیین کردن حد سود اول و دوم در Bat Pattern
برای دریافت سود از این معاملات می‌توانید آن را به دو تارگت تقسیم کنید. برای این کار اولین تارگت یا حد سود اول را در نقطه C و 61/8 از فیبوناچی اکسپنشن بگذارید. پس از رسیدن روند به این تارگت، می‌توانید معامله را ببندید و سیو سود کنید. (سیو سود معمولا برای افرادی که قصد ندارند ریسک بالایی را تجربه کنند مناسب است.) در غیر این صورت، می‌توانید تا تارگت دوم یعنی زمان رسیدن قیمت به نقطه A صبر کنید و سود مناسب در 100 از فیبوناچی اکسپنشن را دریافت نمایید.
استراتژی‌های معاملاتی در ترید کردن با الگوی هارمونیک خفاش
استراتژی‌های معاملاتی الگوی خفاش به علت مناسب بودن نسبت پاداش به ریسک از محبوبیت زیادی میان تحلیل‌گران بازارهای مالی برخوردار هستند. همچنین نیازی به تعیین حد ضررهای زیاد ندارند و اغب موجب سود می‌شوند. نکته‌ی کلیدی در این استراتژی‌ها نیز این است که برای ورود به معامله باید از نقطه D استفاده کنید که سطح آن در 88.6% فیبوناچی بازگشتی موج XA قرار دارد. پس از رسیدن قیمت به این سطح می‌توانید معامله‌ی خود را باز کنید. با این حال، امکان ترکیب الگوی خفاش با دیگر ابزارها نیز وجود دارد که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم.
ترکیب الگوی خفاش با امواج الیوت
الگوهای هارمونیک یک روش کارآمد برای افزایش دقت در نقاط ورودی معامله‌ها هستند. از آنجایی که این الگوها اغلب در ساختارهای موجی اصلاحی پدید می‌آیند؛ ابزاری مفید برای گرفتن امواج ایمپالس در الیوت شناخته می‌شوند. اگر از هر دوی این الگوها به صورت ترکیبی استفاده می‌کنید، باید ساختارهای اصلاحی را با استفاده از قوانین و دستورالعمل‌های امواج الیوت شناسایی کنید.
سپس باید به تعیین ریسک، قیمت ورودی و سطوح قیمت هدف بپردازید. برای این کار از اصلاح فیبوناچی و بسط استفاده می‌کنیم. به عنوان مثال، بازگشت 61.8% امواج ایمپالس در ساختارهای موجی اصلاحی بسیار محتمل و امکان‌پذیر است. همچنین امواج به ترکیبات 3 و 5 موجی با درجات پایین‌تر تقسیم می‌شوند. بنابراین یافتن چندین رخداد هارمونیک نسبتا آسان است و شما می‌توانید حداقل یک نمونه از الگوی اصلی AB=CD را پیدا کنید.
ترکیب الگوی خفاش با استراتژی مارتینگل
یکی از پرسودترین استراتژی‌های معاملاتی ترکیب کردن الگوی خفاش با مارتینگل است. ترکیب این دو می‌تواند با توجه به یک‌طرفه بودن بازار بورس ایران، سبب سود بیشتری از معاملات شود. برای این کار باید توجه داشته باشید که لزوما نباید برای ورود به معامله، منتظر رسیدن قیمت به 89 درصد بمانید. بلکه می‌توانید براساس سرمایه‌ی خود، قبل از رسیدن قیمت به محدوده پتانسیل برگشتی بالا یا PRZ، به صورت پله‌ای وارد شوید. با این روش نه تنها احتمال کسب سود بیشتری از معامله خواهید داشت، بلکه تغییر ناگهانی روند بازار نمی‌تواند منجر به خسارت شما شود.
الگوی خفاش یکی از دقیق‌ترین الگوهای هارمونیک است که شامل 4 موج می‌شود و در تمامی تایم‌فریم‌ها قابل اعمال است. این امواج شامل موج XA، موج AB، موج BC و موج CD هستد. نقطه D را نیز می‌توان PRZ یا محدوده پتانسیل برگشتی بالا دانست.
الگوی هارمونیک خفاش شامل دو نوع می‌شود که آن‌ها الگوی خفاش صعودی و الگوی خفاش نزولی هستند. روند الگوی صعودی به شکل M و الگوی نزولی به صورت W نمایان می‌شود.
مهم‌ترین مزیت الگوی هارمونیک خفاش (Bat Pattern) این است که نسبت پاداش به ریسک مناسبی دارد و نیازی به تعیین حد ضرر زیاد در معاملات نیست.
الگوی هارمونیک خفاش را می‌توان با دیگر استراتژی‌ها نیز ترکیب کرد که می‌توانیم به امواج الیوت، مارتینگل و سطوح فیبوناچی اشاره کنیم.
ثبت دیدگاه شما
(پاسخ دادن)
برای ثبت نظرات، اصول اخلاقی را رعایت کرده و از بکار بردن کلمات نامناسب پرهیز نمایید.
اولین دیدگاه را ثبت نمایید.