الگوی هارمونیک کوسه (Shark Pattern) یک الگوی هندسی است که توسط تحلیلگر مشهور، اسکات کارنی (Scott Carney)، در سال 2011 مطرح شد و توسط تریدرها برای پیشبینی تغییر روند قیمت در بازارهای مالی استفاده می‌شود. این الگو به عنوان یک مدل جدید، به دنیای تحلیل تکنیکال اضافه شد و در مدت کوتاهی توانست در بین تریدرها جایگاه خوبی پیدا کند.
در این مقاله به بررسی الگوی هارمونیک کوسه می‌پردازیم و روش معامله با الگوی کوسه را بررسی می‌کنیم. پیشنهاد می‌کنیم تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.
معرفی کوتاه الگوی هارمونیک کوسه(Shark Pattern)
الگوی کوسه یک الگوی هارمونیک است که برای پیشبینی نقاط احتمالی تغییر قیمت در بازارهای مالی استفاده می‌شود. ساختار این الگو از پنج نقطه کلیدی تشکیل شده است. در حالی که الگوهای دیگر به طور معمول از نشانه‌های X، A، B، C و D برای شناسایی نقاط استفاده می‌کنند، اسکات ترجیح داد از نشانه‌های O، X، A، B و C برای نمایش این نقاط استفاده کند.
الگوهای هارمونیک از نسبتهای مشخصی از فیبوناچی در روند تشکیل الگوی خود استفاده می‌کنند. الگوی کوسه نیز به عنوان یک الگوی هارمونیک مطرح، سطوح فیبوناچی مخصوص به خود را دارد که این الگو را از سایر الگوهای هارمونیک، متمایز میکند.
بسیاری از تریدرها بر این باورند که الگوی کوسه تغییرات قیمت را پیش از وقوع و در زمان مناسبی نشان می‌دهد که ممکن است به سادگی از چشم تریدرها دور بماند. این موضوع به معنای این است که ترید با الگوی کوسه نیازمند نظارت بیشتری بر روی روند بازار است تا تریدر بتواند موقعیت‌های مناسب را به موقع پیدا کند. این موضوع این الگو را برای تریدرهای روزانه (Day Trader) مناسب میکند.
قوانین الگوی هارمونیک کوسه
الگوی کوسه از پنج نقطه کلیدی B، A، X، O و C تشکیل شده است که توسط چهار موج قیمتی (Leg) که شامل خطوط AB، XA، OX و BC است، تشکیل می‌شود. OX به عنوان اولین موج و حرکت قیمتی در این الگو شناخته می‌شود و در ادامه آن، XA یک موج اصلاحی و در جهت مخالف نسبت به موج OX خواهد بود.
در ادامه شاهد حرکت قیمتی کوتاه دیگری با عنوان خط AB هستیم و در نهایت، یک حرکت بسیار شدید را در قالب خط BC مشاهده می‌کنیم که در نهایت در نقطه C قیمت به یک سطح حمایتی و مقاومتی برخورد کرده و متوقف می‌شود. برای تشکیل و تایید الگوی هارمونیک کوسه، نسبتهای فیبوناچی زیر باید در الگو وجود داشته باشند:
- خط AB به اندازه‌ی 113 درصد تا 161.8 درصد از خط XA گسترش یابد.
- خط BC به اندازه‌ی 161.8 درصد تا 224 درصد از خط AB باز‌گردد.
- خط BC به اندازه‌ی 88.6 درصد تا 113 درصد از خط OX گسترش پیدا کند.
- علاوه بر این، نقطه A می‌تواند در هر مکانی بین O و X بازگشت داشته باشد اما نمی‌تواند از O عبور کند.
فراموش نکنید که در الگوی هارمونیک کوسه، باید به این نکته توجه شود که ممکن است گاهی اوقات نسبتهای فیبوناچی اندکی تغییر کنند و این موضوع نباید به معنای نقض شدن کامل الگو باشد. در واقع این موضوع با کسب تجربه‌ی بیشتر به راحتی قابل درک و شناسایی است و تریدر می‌تواند به راحتی این الگو را تشخیص داده و از آن استفاده کند.
معامله به کمک الگوی هارمونیک کوسه
پس از آن‌که توانستیم الگوی هارمونیک کوسه را شناسایی و ترسیم کنیم، نوبت به معامله به کمک این الگو می‌رسد. این الگو قابل استفاده در تمام بازارهای مالی مانند بازار فارکس (Forex) و رمز ارزها (CryptoCurrency) است و محدود به تایم فریم (Time Frame) خاصی نیست.
در صورتی که یک الگوی هارمونیک کوسه در حال شکل‌گیری باشد، تریدرها در محدوده مناسبی (limit order) تنظیم می‌کنند یا منتظر تأیید می‌شوند تا وارد معامله شوند. از آنجا که نقطه C بین سطوح فیبوناچی 88 درصد تا 113 درصد قرار دارد، می‌توان سفارش ورود را در یکی از این نقاط یا بین این بازه قرار داد. همچنین تریدر ممکن است اوردر‌گذاری را انتخاب نکند و ترجیح دهد تا منتظر یک کندل (Candle) تأییدی مانند Engulfing باشد و پس از مشاهده کندل تایید، به معامله ورود کند.
الگوی کوسه نیز همانند هر الگوی هارمونیک دیگری، ممکن است موفقیت نباشد و بر خلاف پیش بینی تریدر حرکت کند. به همین جهت استفاده از دستور حد ضرر (Stop loss) در هنگام معامله با الگوی هارمونیک کوسه، ضروری است.
حد ضرر منطقی در استفاده از این الگو، با توجه به نقطه C و انتهایی الگو تنظیم می‌شود. برای الگوی کوسه نزولی می‌توان حد ضرر را اندکی بالا‌تر از نقطه C و برای الگوی کوسه صعودی، حد ضرر را می‌توان اندکی پایین‌تر از نقطه C قرار داد. در رابطه با حد سود (Take profit) نیز می‌توان به ترتیب، نقاط هم سطح با نقاط A و B را به عنوان اهداف این معامله در نظر گرفت.
ترکیب الگوی هارمونیک کوسه با سایر ابزارهای تکنیکال
در بازارهای مالی، ترکیب الگوهای هارمونیک با ابزارهای تحلیل تکنیکال می‌تواند به تریدرها کمک کند تا تصمیمات بهتری در مورد ورود و خروج از معاملات خود بگیرند. الگوی هارمونیک کوسه یکی از الگوهای معروف در این حوزه است که با استفاده از نسبتهای فیبوناچی می‌تواند نقاط احتمالی تغییر روند بازار را پیشبینی کند. در ادامه به بررسی برخی از ابزارهای تکنیکال مطرح که می‌توان به همراه الگوی هارمونیک کوسه از آن‌ها استفاده کرد، می‌پردازیم.
- میانگین متحرک (Moving Average): یکی از ابزارهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال، میانگین متحرک است. با قرار دادن میانگین متحرک در تایم فریم‌های مختلف بر نمودار قیمت، می‌توان روند عمومی بازار را تشخیص داد. ترکیب میانگین متحرک با الگوی هارمونیک کوسه، می‌تواند به شما کمک کند تا زمان ورود به معامله را بهتر تعیین کنید. به عنوان مثال اگر میانگین متحرک 50 روزه را اضافه کنید، می‌توانید منتظر باشید تا قیمت به نزدیکی این میانگین برسد و سپس با وجود الگوی کوسه و شرایط دیگر، وارد معامله شوید.
- شاخص قدرت نسبی (RSI): شاخص قدرت نسبی می‌تواند به تریدر کمک کند تا وضعیت خرید یا فروش یک دارایی را ارزیابی کند. این شاخص با نشان دادن شرایط اشباع خرید یا فروش، می‌تواند اطلاعات بسیار کاربردی را به تریدر ارائه کند. با ترکیب این شاخص با الگوی کوسه، می‌توان زمان مناسبی را هم برای ورود به معامله تعیین کرد. با استفاده از مفهوم واگرایی ایجاد شده در شاخص RSI، نسبت به نمودار قیمتی نیز می‌توان به اعتبار الگوی کوسه تشکیل شده افزود.
- الگوهای شمعی: الگوهای شمعی می‌توانند نشان‌دهنده‌ی تغییر روند بازار باشند. ترکیب الگوی کوسه با الگوهای شمعی می‌تواند تأییدی قوی‌تر برای ورود به معامله ارائه دهد. به عنوان مثال، اگر یک الگوی کوسه در نزدیکی یک الگوی شمعی معکوس کننده (Reversal) شکل بگیرد، تایید بسیار خوبی برای ورود به معامله است.
- خطوط روند (Trendlines) و سطوح حمایت و مقاومت: خطوط روند و سطوح حمایت و مقاومت می‌توانند به شما کمک کنند تا نقاط مهم تغییر روند بازار را تشخیص دهید. با ترکیب این ابزارها با الگوی هارمونیک کوسه، می‌توان تصمیم‌های بسیار دقیقتری گرفت. به عنوان مثال، اگر الگوی کوسه در نزدیکی یک سطح حمایت قرار داشته باشد، نشان دهنده‌ی احتمال بالای تغییر قیمت است.
چند نکته در مدیریت ریسک معاملات با استفاده از الگوی هارمونیک کوسه
معاملات در بازارهای مالی همیشه با ریسک‌هایی همراه است و مدیریت آن برای معامله‌گران بسیار حائز اهمیت است. الگوی کوسه یکی از الگوهای هارمونیک تحلیلی است که معامله‌گران می‌توانند از آن برای شناسایی نقاط ورود و خروج از معاملات استفاده کنند. اما همانطور که این الگوها می‌توانند فرصت‌های سودآوری را ارائه دهند، مدیریت ریسک نیز باید به‌درستی انجام شود تا از احتمال ضررهای ناخواسته جلوگیری شود. در ادامه چند نکته برای مدیریت ریسک در معاملات با استفاده از الگوی هارمونیک کوسه را بیان می‌کنیم:
- قبل از ورود به معامله، لازم است مقدار سرمایه‌ای که می‌خواهید به معامله اختصاص دهید، به صورت دقیق تعیین شود. به‌طور کلی، سرمایه‌گذاری در یک معامله نباید سهم زیادی از کل دارایی شما را تشکیل دهد. این اقدام باعث می‌شود زمانی که روند معامله طبق پیشبینی انجام شده پیش نرود، شاهد ضررهای سنگینی نباشیم.
- در هنگام ورود به معامله، باید حد ضرر حتما مشخص شود. این سطح باید در محدوده‌ای باشد که در صورت تغییر ناگهانی مسیر بازار، ضرر سرمایه‌گذار را به حداقل برساند. یکی از راه‌هایی که می‌توانید از آن برای مدیریت ریسک استفاده کنید، استفاده از تریلینگ استاپ (Trailing stop) است. با تریلینگ استاپ زمانی که معامله به سمت سوددهی حرکت کند، سطح توقف ضرر به طور خودکار به اندازه‌ای تنظیم می‌شود که در صورت برگشت بازار، سودهای به دست آمده حفظ شود.
- نسبت پاداش به ریسک (Reward to Risk Ratio) نیز موضوع بسیار مهمی است که باید در معاملات بازارهای مالی به آن توجه ویژه‌ای شود. این شاخص در واقع نسبت سوددهی در یک معامله به ضرر دهی آن را نشان می‌دهد. بسیاری از تحلیل‌گران مطرح بر این باورند که نسبت پاداش به ریسک 2 به 1، نسبت مناسب و منطقی است.
به طور کلی الگوی هارمونیک کوسه می‌تواند ابزار قدرتمندی برای تحلیل بازار باشد اما مدیریت ریسک صحیح و دقیق نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است. ترکیب مناسب این دو عامل می‌تواند به شما کمک کند تا در معاملات خود بهتر عمل کنید و از ضررهای ناخواسته جلوگیری کنید.
سخن پایانی
الگوی هارمونیک کوسه یک ابزار قدرتمند برای تریدرها و معامله‌گران است که امکان پیشبینی نقاط احتمالی تغییر روند بازار را ایجاد میکند. این الگو که توسط اسکات کارنی در سال 2011 کشف شد، از نسخه‌های جدید الگوهای هارمونیک است که به سرعت به یک ابزار معتبر و موثر در جهت پیشبینی تغییرات قیمت در بازار تبدیل شد.
تشخیص الگوی کوسه به وسیله نقاط کلیدی قیمت و خطوط بین این نقاط انجام می‌شود. این الگو از نسبتهای خاص فیبوناچی برای شناسایی نقاط تغییر روند استفاده میکند و معامله‌گران می‌توانند ورود و خروج‌های موثری را در معاملات خود تعیین کنند.
با ترکیب الگوی هارمونیک کوسه با ابزارهای تحلیل تکنیکال مختلف، مانند میانگین متحرک، می‌توان تحلیل دقیقتری از بازار داشت و تصمیم‌گیری‌های خود را بر اساس ترکیب قوانین الگوها و ابزارهای تحلیلی تکمیل کرد.
الگوی هارمونیک کوسه توسط تحلیلگر مشهور اسکات کارنی در سال 2011 مطرح شد. این الگو بر اساس نسبتهای فیبوناچی ساخته شده و به تریدرها کمک میکند تا نقاط ممکن برای تغییر روند بازار را پیشبینی کنند.
الگوی هارمونیک کوسه چندین تفاوت با سایر الگوهای هارمونیک دارد اما مهم‌ترین تفاوت مربوط به نسبتهای فیبوناچی این الگوهاست.
الگوی هارمونیک کوسه شامل پنج نقطه کلیدی است که این نقاط از طریق نسبتهای فیبوناچی شناسایی می‌شوند.
بله، الگوی هارمونیک کوسه در تمامی بازارهای مالی قابل استفاده است.
برای ورود به معامله با الگوی هارمونیک کوسه، معمولاً از نسبت فیبوناچی 88.6 درصد تا 113 درصد برای نقطه C استفاده می‌شود. می‌توان از سایر ابزارهای تکنیکال هم برای تایید نقطه ورود استفاده کرد.
همانند سایر الگوهای تحلیلی، الگوی هارمونیک کوسه نیز همیشه به درستی عمل نمی‌کند و ممکن است با خطا همراه باشد. همچنین می‌توان با ترکیب سایر ابزارهای تکنیکال با الگوی هارمونیک کوسه، به دقت این الگو افزود.
ثبت دیدگاه شما
(پاسخ دادن)
برای ثبت نظرات، اصول اخلاقی را رعایت کرده و از بکار بردن کلمات نامناسب پرهیز نمایید.
اولین دیدگاه را ثبت نمایید.