نقره در نزدیکی یکی از مهمترین حمایتهای تاریخی خود قرار دارد. احتمالاً حجم قابلتوجهی از تقاضا در این محدوده وجود دارد که برای مشخص شدن نتیجه جلسه چهارشنبه فدرال رزرو منتظر مانده است.
در این تحلیل مولتیتایمفریم نقره بررسی میکنیم که آیا حمایت ۵۴ دلار میتواند روند قیمت را برگرداند یا نقره همچنان با خطر ادامه اصلاح روبهرو است.
بررسی بلندمدت نقره | تایمفریم هفتگی
نقره برای عبور از سقف تاریخی سال ۲۰۱۱، سال گذشته در محدوده ۴۶ تا ۵۴ دلار یک زون بیس تشکیل داده بود. در سبک RTM، قیمت معمولاً تمایل دارد حداقل یکبار به نواحی زون بیس برگردد. به همین دلیل، محدوده ۴۶ تا ۵۴ دلار یکی از مهمترین حمایتهای تاریخی قیمت نقره محسوب میشود.
نقره در آخرین کف خود به قیمت ۵۴.۸ دلار رسید و حالا باید مسیر بعدیاش را مشخص کند: آیا این کاهش قیمت فقط یک پولبک به سقف تاریخی قبلی بوده یا دوران درخشش نقره به پایان رسیده است؟
برای پاسخ به این سؤال، باید وضعیت کندلها و اندیکاتورهای مهم نمودار را بررسی کنیم.
در چارت هفتگی، قیمت تقریباً در نزدیکی کف بولینگر باند قرار گرفته که میتواند نقش یک حمایت مهم را داشته باشد. از طرف دیگر، میانگین متحرک نمایی ۹ هفتهای از دست رفته است.
معمولاً پس از پولبک دوم به میانگین متحرک نمایی ۹ دورهای، فشار فروش شدیدتر میشود. در نمودار نقره، این ریزش بعد از پولبک دوم اتفاق افتاده است؛ بنابراین میتوان گفت بخشی از خطر ریزش شدیدتر تا حدی تخلیه شده است.
در مجموع، نقره میتواند از یکی از نقاط محدوده ۴۶ تا ۵۴ دلار مسیر بهبود خود را آغاز کند. حالا سراغ تایمفریمهای پایینتر میرویم تا ببینیم در میانمدت و کوتاهمدت چه شرایطی دارد.
بررسی میانمدت نقره | تایمفریم روزانه
در نمودار روزانه، شرایط قیمت نقره نسبتاً مناسب است. یک الگوی برگشتی در حال کامل شدن است و تا زمانی که سطح ۵۴.۹ دلار حفظ شود، دو هدف صعودی مهم برای نقره خواهیم داشت.
هدف اول، سقف بولینگر باند روزانه در محدوده ۶۲ دلار است.
هدف میانمدت دوم نیز سطح ۷۲ دلار است که در سبک RTM یک ناحیه FTR محسوب میشود. نواحی FTR دیگری هم در نمودار دیده میشوند، اما سطح ۷۲ دلار نزدیکترین هدف مهم بعد از محدوده ۶۲ دلار است.
بنابراین، حفظ حمایت ۵۴.۹ دلار میتواند مسیر حرکت قیمت به سمت اهداف ۶۲ و سپس ۷۲ دلار را باز نگه دارد.
بررسی کوتاهمدت نقره | تایمفریم ۴ ساعته
در نمودار ۴ ساعته، قیمت با حمایت بولینگر باند روبهرو شده است. بر همین اساس، انتظار میرود نقره حداقل تا محدوده ۵۹ دلار پیشروی کند.
در سبک ال بروکس نیز هدف دیگری در محدوده ۶۳ دلار دیده میشود. همپوشانی هدف ۶۲ دلاری در تایمفریم روزانه با هدف ۶۳ دلاری در تایمفریم ۴ ساعته، اعتبار این محدوده مقاومتی را بیشتر میکند.
بااینحال، سناریوی صعودی نقره به حفظ محدوده ۵۶ دلار در زمان بسته شدن کندلهای روزانه بستگی دارد.
اگر بیش از نیمی از بدنه یک کندل روزانه پایینتر از سطح ۵۶ دلار بسته شود، سناریوی صعودی فعلی موقتاً منقضی خواهد شد. در این حالت، احتمال دارد قیمت از میان محدوده حمایتی ۴۶ تا ۵۴ دلار، نقطه دیگری را برای شروع روند برگشتی انتخاب کند.
اهداف صعودی قیمت نقره
در صورت حفظ حمایتهای فعلی، اهداف مهم نقره بهترتیب عبارتاند از:
- هدف اول: ۵۹ دلار
- محدوده هدف بعدی: ۶۲ تا ۶۳ دلار
- هدف میانمدت: ۷۲ دلار
نزدیکی قیمت به محدوده ابطال تحلیل نیز باعث شده نسبت ریسک به بازده این سناریو جذابتر شود.
جمعبندی تحلیل قیمت نقره
محدوده فعلی قیمت نقره میتواند یک فرصت معاملاتی مهم باشد. نقره در صورت حفظ حمایتها، اهداف ۵۹، ۶۲ تا ۶۳ و در ادامه ۷۲ دلار را پیش رو دارد.
سیگنال و تأیید کندلی صعودی هنگام ثبت کف ۵۴.۸ دلاری شکل گرفته و بررسی نمودار با سبکها و الگوهای مختلف نیز احتمال یک برگشت موقت در روند را نشان میدهد.
البته ادامه این سناریو به حفظ حمایتهای کلیدی بستگی دارد. حد ضرر در نمودار ۴ ساعته کمی پایینتر از ۵۶ دلار و نقطه ابطال سناریو در نمودار روزانه، محدوده ۵۴.۸ دلار است.
در نهایت، واکنش قیمت به این حمایتها و نتیجه جلسه فدرال رزرو میتواند مسیر بعدی نقره را مشخص کند.
ثبت دیدگاه
(پاسخ دادن)
برای ثبت نظرات اصول اخلاقی را رعایت کنید و از بکار بردن کلمات نامناسب پرهیز نمایید.
اولین دیدگاه را ثبت نمایید.