فارسـی

فهرست مطالب
    برای شروع تولید فهرست مطالب ، یک هدر اضافه کنید

    دوستاتو معرفی کن و پـــــــــاداش بگیـــــــر

    معامله‌گری طلا با کمتــــــرین اسپــــرد

    انواع نمودارهای تحلیل تکنیکال

    انواع نمودارهای تحلیل تکنیکال (Technical Analysis Charts)

    فهرست مطالب
      برای شروع تولید فهرست مطالب ، یک هدر اضافه کنید

      اگر در بازار فارکس فعالیت کرده باشید، حتما با نمودارهای تحلیل تکنیکال برخورد داشته‌اید. این نمودارها، ابزارهای‌ ضروری معامله‌گران و سرمایه‌گذاران برای تجزیه و تحلیل حرکات آتی قیمت دارایی‌ها هستند.
      نمودارهای تحلیل تکنیکال نمایشی بصری از داده‌های تاریخی قیمت ارائه داده و بدین وسیله به فعالان بازار اجازه می‌دهند تا الگوها، روندها و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنند.
      انواع مختلفی از نمودارهای تحلیل تکنیکال وجود دارد که معامله‌گران آن‌ها را نسبت به استراتژی معاملاتی خود استفاده می‌کنند. در این مقاله از بلاگ آی تی بی قصد داریم به بررسی و کاربرد انواع نمودارهای تحلیل تکنیکال فارکس بپردازیم. با ما همراه باشید.

       

      نمودار تحلیل تکنیکال (Technical Analysis Chart) چیست و چطور ایجاد می‌شود؟

      قیمت هر نوع دارایی‌ در بازارهای مالی، پیوسته در حال تغییر بوده و نوساناتی را تجربه می‌کند؛ گاهی اوقات قیمت کاهش و گاهی اوقات افزایش می‌یابد. عوامل مختلف تکنیکال و فاندامنتال روی تغییر قیمت دارایی‌های مختلف در بازارهای مالی اثرگذار بوده و لحظه به لحظه قیمت آن‌ها را تغییر می‌دهند.
      برای اینکه بتوانید تغییرات قیمت را دنبال و پیشبینی قیمت در آینده را تحلیل کنید، باید به ترسیم داده‌های قیمت در مقابل زمان بپردازید. با انجام این کار نمودار قیمتی ایجاد می‌شود و انواع نمودارهای تحلیل تکنیکال از آن نشات می‌گیرند.
      در واقع، می‌توان نمودارهای تحلیل تکنیکال را نوعی نمایش بصری از داده‌های قیمت دانست. با ترسیم نمودار تحلیل تکنیکال، کار خواندن و تحلیل کردن داده‌های قیمت در هر دو بازار گاوی و خرسی بسیار ساده‌تر می‌شود.
      این نمودارها می‌توانند حاوی اطلاعات زیادی مانند حجم، قیمت باز شده، قیمت بسته شده و غیره باشند. همچنین، می‌توان این نمودارها را برای تایم فریم‌های (Time Frames) مختلف، از چند دقیقه تا چند روز رسم کرد.
      نمودارهایی که تغییرات قیمت یک دارایی در طول یک روز معاملاتی را نشان می‌دهند باید شامل داده‌های زیر باشند:
      قیمت باز شده (Open Price): منظور از قیمت باز شده، قیمت دارایی مورد نظر در لحظه باز شدن بازار مالی در شروع روز معاملاتی است.
      قیمت بسته شده (Close Price): منظور از قیمت بسته شده، قیمت دارایی مورد نظر در لحظه بسته شدن بازار مالی در پایان روز معاملاتی است.
      پایین‌ترین قیمت (Low Price): منظور از پایین‌ترین قیمت در یک روز معاملاتی، حداقل قیمت دارایی مورد نظر از زمان باز شدن تا زمان بسته شدن بازار در آن روز است.
      بالاترین قیمت (High Price): منظور از بالاترین قیمت در یک روز معاملاتی، حداکثر قیمت دارایی مورد نظر از زمان باز شدن تا زمان بسته شدن بازار در آن روز است.
      همچنین، نمودارهای قیمتی می‌توانند حجم معاملات را نیز نشان دهند. منظور از حجم معاملات، ارزش معاملات انجام شده در بازه زمانی مورد نظر است. معامله‌گران نیازی به ترسیم دستی نمودار تحلیل تکنیکال ندارند و همه پلتفرم‌های معاملاتی مانند متاتریدر 5 (MetaTrader 5) و تریدینگ ویو (TradingView) نمودار داده‌های قیمتی را در طی زمان در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند.
      مقاله مرتبط: الگوهای بازگشتی (Reversal Patterns) مهم در بازارهای مالی

       

      انواع نمودارهای تحلیل تکنیکال (Technical Analysis Charts) در فارکس کدامند؟

      روش‌های مختلفی برای نمایش داده‌های قیمتی به صورت نمودار تحلیل تکنیکال وجود دارد که هر کدام از آن‌ها، داده‌های خاصی را نشان می‌دهند و کاربرد خاص خودشان را برای معامله‌گران دارند. از مهم‌ترین انواع نمودارهای تحلیل تکنیکال می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

      - نمودار خطی (Line Charts)

      یکی از بنیادی‌ترین انواع نمودارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال فارکس، نمودار خطی است. این نمودار با هدف نمایش روندهای قیمتی دارایی‌ها در محدوده زمانی مشخصی رسم می‌شود. نمودار خطی در هنگام تعیین روند کلی قیمت دارایی مورد نظر، کاربرد بسیار بالایی دارد و هر کسی می‌تواند با نگاهی کلی به این نمودار، روند کلی قیمت را شناسایی کند.
      برای رسم نمودار خطی تحلیل تکنیکال، قیمت‌های دارایی مورد نظر در نقاط مختلفی در طول زمان با یک خط پیوسته به همدیگر متصل می‌شوند. در این نمودار، محور افقی نشان‌دهنده زمان و محور عمودی نشان‌دهنده قیمت است.
      در شکل زیر می‌توانید نوعی از نمودار خطی را مشاهده کنید:

      نمودار خطی (Line Charts)
      نمودار خطی (Line Charts)

      - نمودار میله‌ای (Bar Chart)

      نوع دیگری از نمودار تحلیل تکنیکال، نمودار میله‌ای است. این نمودار شامل چهار داده مهم به شرح زیر است:


      – قیمت باز شده
      – قیمت بسته شده
      – بالاترین قیمت (سقف)
      – پایین‌ترین قیمت (کف)


      در نمودار میله‌ای، محور افقی بازه‌های زمانی را نشان می‌دهد و محور عمودی نشان‌دهنده قیمت است. برای هر بازه زمانی یک میله ترسیم می‌شود که شامل داده‌های مورد اشاره در تصویر بالا است. معمولا هر میله در نمودار میله‌ای به صورت یک خط عمودی نازک ترسیم می‌شود و دو خط افقی، یکی از سمت راست و دیگری از سمت چپ به آن عمود می‌شوند.
      خط سمت راست، قیمت باز شده و خط سمت چپ، قیمت بسته شده را نشان می‌دهد. همچنین، نقطه بالای میله، بیشترین قیمت و نقطه پایینی میله، کمترین قیمت در بازه زمانی را نشان می‌دهد.
      معمولا، اگر قیمت باز شده از قیمت بسته شده کمتر باشد، میله به رنگ آبی نمایش داده می‌شود که نشان‌دهنده صعودی بودن آن نمودار است و اگر قیمت باز شده از قیمت بسته شده بیشتر باشد، میله به رنگ قرمز نمایش داده می‌شود که نشان‌دهنده نزولی بودن آن نمودار است.

      نمودار میله‌ای در تحلیل تکنیکال فارکس
      نمودار میله‌ای در تحلیل تکنیکال فارکس

      - نمودار شمعی (Candlestick chart)

      نمودار شمعی یا کندل استیک نوعی نمودار تحلیل تکنیکال است که شباهت زیادی به نمودار میله‌ای دارد ولی نحوه نمایش آن کمی متفاوت است. این نمودار، اولین بار توسط معامله‌گری ژاپنی مونهیسا هوما (Munehisa Homma) پیشنهاد شده و به همین دلیل، بعضی از الگوهای شمعی دارای نام‌های ژاپنی مثل دوجی (Doji) هستند.
      ساختار هر شمع یا کندل در نمودار شمعی، شباهت زیادی به ساختار هر میله در نمودار میله‌ای دارد و تنها تفاوت این دو نمودار در این موضوع است که در نمودار شمعی، هر شمع دارای بدنه‌ای مستطیلی شکل بوده که به جای خطوط افقی عمود بر خط عمودی در هر میله، قیمت‌های باز شده و بسته شده را نشان می‌دهند.
      هر شمع در نمودار شمعی شامل یک بدنه مستطیلی شکل با یک دم یا سایه (Shadow) بالایی پایینی است. انتهای دم بالایی، حداکثر قیمت و انتهای دم پایینی، حداقل قیمت در محدوده زمانی مورد نظر را نشان می‌دهد.
      اگر در شمع قیمت بسته شده از قیمت باز شده کمتر باشد، سطح بدنه شمع به رنگ قرمز توپر نمایش داده شده و آن کندل را نزولی می‌خوانند. در مقابل، اگر در شمع قیمت بسته شده از قیمت باز شده بیشتر باشد، سطح بدنه شمع به رنگ سبز توپر نمایش داده شده و آن کندل را صعودی می‌خوانند.

      در شکل زیر می‌توانید نمونه‌ای از کندل‌های صعودی (گاوی) و نزولی (خرسی) و نمونه‌ای از یک نمودار شمعی را ببینید:

      نمودار شمعی در تحلیل تکنیکال فارکس

      - نمودار رنکو (Renko)

      ژاپنی‌ها نوع دیگری از نمودار تحلیل تکنیکال فارکس به نام رنکو نیز اختراع کرده‌اند که تنها تغییرات قیمت را نشان می‌دهد. احتمالا نام این نمودار از کلمه ژاپنی Renga به معنی آجر گرفته شده است. در واقع، نمودار رنکو شبیه تعدادی آجر است که کنار همدیگر چیده شده‌اند.
      در شکل زیر می‌توانید نمونه‌ای از نمودار رنکو را ببینید:

      نمودار رنکو در تحلیل تکنیکال فارکس

      مثل همیشه، در این نوع نمودار نیز محور افقی، دوره‌های زمانی را نشان می‌دهد و محور عمودی نشان‌دهنده قیمت است. هر آجر در نمودار رنکو، نشان‌دهنده قیمت در یک بازه زمانی مشخص است. از این نمودار برای مشخص کردن روندهای قیمت استفاده می‌کنند. نمودار رنکو به ويژه در پیدا کردن سطوح حمایت و مقاومت به معامله‌گران کمک می‌کند.

      - نمودار هیکن آشی (Heikin Ashi)

      باز هم یک نمودار تحلیل تکنیکال ژاپنی دیگری به نام هیکین آشی وجود دارد که معامله‌گران از آن برای تحلیل و تجزیه در بازار فارکس استفاده می‌کنند. این نمودار شباهت زیادی به نمودار شمعی دارد. معنی کلمه ژاپنی هیکین آشی، میله متوسط است. دلیل نامگذاری نمودار هیکین آشی این موضوع است که هر میله در این نمودار، از قیمت‌ها میانگین می‌گیرد تا کندل‌ها را بسازد. هر میله در نمودار هیکین آشی، درست مثل نمودار شمعی، چهار نوع داده مختلف را نشان می‌دهد:
      قیمت بسته شده: (قیمت باز شده + قیمت بسته شده + سقف قیمت + کف قیمت) تقسیم بر ۴
      قیمت باز شده: (قیمت باز شده میله قبلی + قیمت بسته شده میله قبلی) تقسیم بر ۲
      سقف قیمت: حداکثر قیمت در بازه زمانی
      کف قیمت: حداقل قیمت در بازه زمانی
      این نوع نمودار در مقایسه با نمودار شمعی، روندها را بهتر نشان داده و تحلیل کردن آن‌ها را ساده‌تر می‌کند زیرا بخشی از نوسانات اضافی بازار را حذف می‌کند. در شکل زیر مي‌توانید نمونه‌ای از نمودار هیکین آشی را ببینید:

      نمودار هیکین آشی در تحلیل تکنیکال فارکس

      جمع‌بندی

      در این مقاله گفتیم که نمودار تحلیل تکنیکال چیست و چطور ایجاد می‌شود. همانطور که دیدید، روش‌های مختلفی برای نمایش داده‌های تاریخی قیمت در مقابل زمان وجود دارد و در اینجا، بعضی از مهم‌ترین نمودارهای تحلیل تکنیکال شامل نمودار خطی، نمودار میله‌ای، نمودار شمعی، نمودار رنکو و نمودار هیکین آشی را به شما معرفی کردیم.
      همانطور که خواندید، هر کدام از این نمودارها اطلاعات خاصی را نشان می‌دهد و کاربرد خاصی برای معامله‌گران دارد. بنابراین، انتخاب بهترین نمودار تحلیل تکنیکال، به نوع تحلیل و استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد. اگر سوالات بیشتری درباره انواع نمودارهای تحلیل تکنیکال فارکس داشتید، می‌توانید آن را در قسمت دیدگاه‌ها قرار دهید تا متخصصین ما در گروه آی تی بی سریعا به آن پاسخ دهند.

      نمودار شمعی یا کندل استیک (Candlestick Chart) بیش از سایر نمودارها در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد.

      قیمت باز شده و بسته شده و همچنین بیشترین و کمترین قیمت دارایی در یک بازه زمانی مشخص از طریق کندل ژاپنی مشخص می‌شود.

      به کمک نمودار خطی معامله‌گران می‌توانند روند حاکم بر یک دارایی را در بازه‌ی زمانی خاص مشاهده کنند.

      امتیاز شما به این مقاله:

      5/5 - (1 امتیاز)