اگر شما هم از الگوی‌های ادامه دهنده و بازگشتی در معاملات خود استفاده می‌کنید، حتما اسم الگوی کف و سقف سه قلو (Triple Top and Bottom Pattern) به گوشتان خورده است. الگوی سقف سه قلو در پایان روند صعودی و الگوی کف سه قلو یا سه دره در پایان روند نزولی تشکیل می‌شود و الگوی بازگشتی است.
الگوی کف و سقف سه قلو در انواع نمودارهای تحلیل تکنیکال تشکیل می‌شود و نشان‌دهنده احتمال تغییر روند قیمت در بازار است. تجربه نشان می‌دهد که الگوی بازگشتی سقف و کف سه قلو در مقایسه با الگوی سقف و کف دو قلو خیلی کمتر روی نمودار ظاهر می‌شود ولی در عین حال، اعتبار بسیار زیادی دارد.
اگر کنجکاو هستید که چگونه می‌توان الگوی سه دره افزایشی یا سه قله نزولی را روی نمودار قیمت تشخیص داد و بعد از شناسایی، نحوه معامله با این الگو چطور است، این مطلب را تا پایان دنبال کنید.
الگوی سقف سه قلو (Triple Top Pattern) چیست؟
الگوی سقف سه قلو(Triple Top Pattern) زمانی تشکیل می‌شود که قیمت یک دارایی سه بار در مسیر صعودی با یک خط مقاومت برخورد کند. زمانی که قیمت به آن سطح مقاومت می‌رسد و نمی‌تواند آن را به بالا بشکند، احتمال نزولی شدن روند قیمت وجود دارد. دقت داشته باشید که در شکل‌گیری الگوی سه قله نزولی الزاما نباید سطح مقاومت قله‌ها روی یک قیمت باشد.
الگوی سقف سه قلو نشان می‌دهد احتمال کاهش قیمت دارایی پس از تشکیل قله سوم وجود دارد. معامله‌گران و سرمایه گذاران از این الگو برای شناسایی موقعیت‌های فروش (Sell Position) و پیش‌بینی روند نزولی در قیمت داراییها استفاده می‌کنند.
سه قله باید با کف‌هایی از هم جدا شوند که نشان دهنده کاهش موقتی قیمت است. به‌عبارت دیگر، پس از تشکیل قله اول و دوم، نمودار به‌صورت موقتی روند نزولی را تا سطح قیمت مشخصی تجربه می‌کند و مجددا به‌مسیر صعودی باز می‌گردد. از به‌هم متصل کردن دو کف قیمت ایجاد شده، خط گردن به‌دست می‌آید که به‌نوعی نقش سطح حمایت را ایفا می‌کند.
الگوی سه قله نزولی زمانی تایید می‌شود که قیمت بعد از تشکیل سومین قله به زیر سطح حمایتی برسد. این شکست به عنوان سیگنالی برای باز کردن پوزیشن معاملاتی فروش در نظر گرفته می‌شود، زیرا نشان می‌دهد که حرکت صعودی به پایان رسیده است و احتمالاً قیمت روند نزولی در پی خواهد داشت.
معامله‌گران اغلب از شاخص‌ها و اندیکاتورهای تکنیکال برای تأیید اعتبار الگوی سقف سه قلو استفاده می‌کنند. این‌ها ممکن است شامل تحلیل حجم، خطوط روند و نوسان‌گرهای قیمتی باشد. با تجزیه و تحلیل این اندیکاتورها در ارتباط با الگوی سقف سه قلو، معامله‌گران می‌توانند اعتماد خود را به الگو افزایش دهند و تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری اتخاذ کنند.
نحوه معامله با الگوی سقف سه قلو
برای معامله با الگوی سقف سه قلو، مهم است که قبل از هر اقدامی منتظر تایید الگو با شکستن قیمت زیر خط گردن باشید. هنگام معامله با این الگو، بسیار مهم است که قیمت پس از تکمیل قله سوم در نمودار، سطح حمایتی که زیر قله‌ها تشکیل شده است را به سمت پایین بشکند.
برای تشخیص نقطه شکست خط گردن باید آشنایی کافی با الگوهای کندل استیک داشته باشید. این شکست برگشت قیمت را تایید می‌کند و سیگنالی برای ورود به معامله ارائه می‌دهد.
مدیریت ریسک در فارکس هنگام معامله با الگوی سقف سه قلو ضروری است! قبل از اینکه تصمیم به باز کردن پوزیشن معاملاتی فروش بگیرید، باید توجه داشته باشید که احتمال پولبک زدن نمودار به خط گردن پس از شکستن آن وجود دارد.
معامله‌گرانی که جانب احتیاط را رعایت می‌کنند، منتظر پولبک می‌مانند و سپس وارد معامله می‌شوند. البته باید توجه داشته باشید که ممکن است این اتفاق رخ ندهد و عملا فرصت معامله را از دست بدهید.
تعیین حد سود در الگوی سقف سه قلو
سوال مهم بعدی این است که حد سود و ضرر در معامله با الگوی سه قله نزولی را چگونه تعیین کنیم؟ تعیین حد سود (Take Profit) در الگوی سقف سه قلو نیاز به تجزیه و تحلیل کاملی از عملکرد قیمت و سطوح کلیدی درون الگو دارد.
برای تعیین حد سود، معامله‌گران باید ابتدا سه قله را که الگو را تشکیل می‌دهند شناسایی کرده و یک خط گردن بکشند که پایین‌ترین نقطه‌های بین قله‌ها را به هم وصل می‌کند. این خط به عنوان یک سطح حمایت عمل می‌کند و شکستگی زیر آن، الگو را تایید می‌کند.
پس از تایید الگوی سقف سه قلو، معامله‌گران می‌توانند حد سود را با اندازه‌گیری فاصله از خط گردن تا بالاترین قله الگو محاسبه کنند. سپس، این فاصله از خط گردن را به سمت پایین ادامه دهند و یک هدف تخمینی برای معامله خود پیدا کنند.
تعیین حد ضرر در الگوی سقف سه قلو
هنگام تعیین حد ضرر (Stop Loss) در الگوی سقف سه قلو، مهم است که چندین فاکتور را برای اطمینان در نظر بگیرید. در مرحله اول، شناسایی دقیق این الگو بسیار ضروری است.
این الگو زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک دارایی سه بار به سطح مقاومت مشابه می‌رسد و هر بار نمی‌تواند به بالای آن نفوذ کند.
هنگامی که الگوی سقف سه قلو تایید شد، مرحله بعدی تعیین سطح حد ضرر مناسب است. این سطح قیمتی است که معامله‌گران در آن برای محدود کردن ضررهای احتمالی خود مایل به خروج از معامله هستند.
برای ایجاد حد ضرر، توصیه می‌شود آن را کمی بالاتر از قله سوم قرار دهید. البته در صورتی که می‌خواهید ضرر و زیان معامله را به‌حداقل برسانید، این امکان وجود دارد که حد ضرر را جایی بالاتر از خط گردن در نظر بگیرید.
الگوی کف سه قلو (Triple Bottom Pattern) چیست؟
یکی دیگر از الگوی‌های پر استفاده در بازارهای مالی همچون فارکس، سهام، انواع کامودیتی و … الگوی کف سه قلو (Triple Bottom Pattern) است که معمولاً توسط معامله‌گران برای شناسایی تغییرات احتمالی روند قیمت داراییها استفاده می‌شود.
الگوی قیمت سه دره بر خلاف الگوی سقف سه قلو معمولاً پس از یک روند نزولی طولانی مدت رخ می‌دهد و از سه دره متوالی تشکیل شده است. هر دره نشان‌دهنده تلاش ناموفق فروشندگان بازار برای پایین آوردن قیمت بوده که بر احتمال وقوع یک تغییر احتمالی در روند از نزولی به صعودی تاکید می‌کند.
دقت داشته باشید که در الگوی کف سه قلو هم الزاما سه دره روی یک سطح قیمت قرار نمی‌گیرند. از نظر ظاهری این الگو شبیه به حرف انگلیسی W است؛ اما نباید آن را با الگوی W در تحلیل تکنیکال اشتباه بگیرید. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه دعوت می‌کنیم که مطلب الگوهای هارمونیک در فارکس را مطالعه کنید.
معامله‌گران اغلب الگوی کف سه قلو را به عنوان یک سیگنال قوی برای خرید تفسیر می‌کنند، زیرا نشان می‌دهد که فشار فروش از بین رفته و ممکن است روند صعودی جدیدی در حال شکل‌گیری باشد.
برای شناسایی یک الگوی کف سه قلو، معامله‌گران به دنبال سه کف قیمت متمایز در تایم فریم (Timeframe) مشخص هستند. در این الگو هم با خط گردن سروکار داریم که به‌عنوان یک سطح مقاومت در برابر افزایش قیمت عمل می‌کند. خط گردن از به‌هم متصل کردن نقاط سقف تشکیل شده بعد از دره اول و دوم به‌دست می‌آید.
این الگو زمانی معتبر در نظر گرفته می‌شود که بعد از تشکیل دره سوم، قیمت از سطح مقاومتی (خط گردن) که توسط سقف‌های بین دره‌ها تشکیل شده است شکسته شود. این شکست به‌عنوان تأیید الگو در نظر گرفته می‌شود و اغلب با افزایش حجم معاملات همراه است. قیمت هدف برای این الگو معمولاً با اندازه‌گیری فاصله بین سطح مقاومت و پایین‌ترین دره الگو محاسبه می‌شود.
معامله‌گران همچنین باید شرایط کلی بازار و سایر عواملی که ممکن است بر حرکت قیمت تأثیر بگذارند را در نظر بگیرند. در حالی که الگوی کف سه قلو می‌تواند بینش‌های ارزشمندی را در مورد تغییر روند ارائه دهد، همیشه هوشمندانه است که در هنگام تصمیم گیری‌های معاملاتی احتیاط کرده و استراتژی‌های مدیریت ریسک مناسب را اجرا کنیم.
نحوه معامله با الگوی کف سه قلو چگونه است؟
تریدینگ ویو بهترین سایت تحلیل تکنیکال برای شناسایی الگوی کف سه قلو در نمودار قیمت دارایی‌هی مختلف است. برای این که معامله‌گران در معاملات خود، با استفاده از الگوی کف سه قلو به طور موثر عمل کنند، باید صبر و حوصله داشته باشند.
آن‌ها باید منتظر بمانند تا الگو به طور کامل توسعه یابد و اطمینان حاصل کنند که سه نقطه کف به طور مشخص در نمودارهای قیمتی قابل مشاهده هستند. هنگامی که این تایید به دست آمد، معامله‌گران می‌توانند زمانی که قیمت از سطح مقاومت ایجاد شده توسط قله‌های بین دره فراتر رفت وارد یک موقعیت خرید (Buy Position) شوند. به طور معمول، این شکست با افزایش حجم معاملات همراه است و قابلیت اطمینان الگو را تقویت می‌کند.
در نظر گرفتن سایر ابزارهای تحلیلی یا عوامل تاثیر گذار که از برگشت قیمت نشات گرفته از الگوی کف سه قلو به دست می‌آیند ضروری است. نمونه‌هایی از این عوامل می‌تواند شامل الگوهای کندل استیک (Candlestick) ، اسیلاتور‌های نشان دهنده واگرایی و تحلیل فاندامنتال باشد. با ترکیب این ابزارها، معامله‌گران می‌توانند احتمال دستیابی به یک معامله موفق را افزایش دهند.
معامله‌گران همچنین باید شکیبا بوده و منتظر یک شکست قاطع باشند، نه اینکه زودتر از موعد وارد موقعیتی شوند که صرفاً بر اساس شکل‌گیری الگو باشد. احتمال پولبک زدن نمودار به خط گردن پس از شکست آن در الگوی سه دره افزایشی هم وجود دارد. بنابراین برای ورود به‌معامله می‌توانید منتظر پولبک زدن نمودار بمانید.
تعیین حد سود در الگوی کف سه قلو
برای تعیین حد سود در الگوی کف سه قلو، تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت و حجم معاملاتی ضروری است. معامله‌گران باید به دقت سطوح قیمتی را که دارایی قبلاً توسط خریداران حمایت پیدا کرده و روند نزولی خود را معکوس کرده است زیر نظر داشته باشند. این سطوح معمولاً به عنوان “کف‌ها” در الگو نامیده می‌شوند.
با استفاده از این کف‌ها، معاملگران می‌توانند فاصله بین آن‌ها را تا خط گردن اندازه بگیرند و آن را برای تعیین حد سود خود به بالا انتقال دهند. از عوامل مفیدی که می‌تواند برای تعیین حد سود استفاده شود می‌توان به مطالعه حرکات روند در گذشته و حجم قیمت در این سطوح اشاره کرد. معامله‌گران می‌توانند هدف قیمتی خود را که انتظار دارند دارایی به آن برسد، با توجه به این عوامل تعیین کنند.
تعیین حد ضرر در الگوی کف سه قلو
یکی از عنصرهای ضروری در الگوی کف سه قلو برای مدیریت ریسک و محافظت از سرمایه گذاری تعیین حد ضرر است. هنگام شناسایی سطح حد ضرر در این الگو، مهم است که سطح حمایتی را که کف‌های الگو را تشکیل می‌دهد در نظر بگیرید.
معامله‌گران معمولاً حد ضرر را کمی پایین‌تر از این سطح حمایتی قرار می‌دهند تا نوسانات جزئی قیمت را امکان پذیر کند و در عین حال، خود را از ریسک روند نزولی محافظت کنند. معامله‌گران با قرار دادن حد ضرر زیر سطح حمایت، قصد دارند در صورت عدم تداوم الگو و شکسته شدن قیمت به زیر سطح حمایت، زیان احتمالی خود را به حداقل برسانند. این رویکرد به حفظ یک استراتژی مدیریت ریسک منضبط کمک می‌کند.
چگونه اعتبار الگوی کف و سقف سه قلو را ارزیابی کنیم؟
الگوهای قیمت هم مانند سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال، سیگنال 100 درصد درست صادر نمی‌کنند. بنابراین شما باید از مجموعه ابزارهای در اختیار خود برای ارزیابی اعتبار الگوی سقف و کف سه قلو استفاده کنید. تشخیص الگوی سقف و کف سه قلو در انواع نمودار قیمت مانند نمودار خطی هم امکان‌پذیر است.
اولین نکته مهم این است که انتظار تشکیل سه قله یا سه دره به‌صورت پشت سر هم را نداشته باشید. بر اساس اصل امواج الیوت، نمودار قیمت در قالب ریز موج‌های متعدد حرکت می‌کند. بنابراین ممکن است حد فاصل تشکیل دو قله، چند ریز موج نوسانی را هم شاهد باشید.
از طرفی دیگر، تجربه نشان می‌دهد که تشکیل یک الگوی کف و سقف سه قلو روی نمودار قیمت ممکن است از نظر زمانی بین 3 تا 6 ماه زمان ببرد. نکته مهم دیگر در خصوص اعتبار این الگو، روند صعودی قبل از شکل‌گیری الگوی سقف سه قلو و روند نزولی پیش از الگوی کف سه قلو است که کاملا ضروری است.
در الگوی سقف سه قلو معمولا شیب نزولی بعد از سومین قله در مقایسه با شیب صعودی قبل از آن بیشتر است. دقیقا همین موضوع هم برای الگو کف سه قلو صدق می‌کند.
یکی دیگر از نشانه‌های ارزیابی اعتبار الگوی کف و سقف سه قلو، بررسی حجم معاملات است. معمولا در حد فاصل بین تشکیل قله یا دره اول تا سوم، روند حجم معاملات نزولی است. اما در محدوده شکستن خط گردن شاهد افزایش حجم معاملات خواهیم بود. این موضوع بسیار مهمی است که باید در کنار نمودار قیمت مد نظر قرار دهید.
جمع‌بندی
در نتیجه، الگوی کف و سقف سه قلو در تحلیل تکنیکال بسیار مهم بوده و برای تشخیص بهترین نقطه ورود پوزیشن لانگ و شورت مفید است. این الگوها سیگنال‌های قوی برای فروش یا خرید داراییها ارائه می‌دهند و می‌توانند نشان‌دهنده تغییرات احتمالی در بازار باشند. برای استفاده موثر از این الگوها نیاز به درک عمیق از تحلیل تکنیکال و معامله‌گری وجود دارد.
با توجه به روند کلی بازارهای مالی و حجم معاملات، می‌توان با استفاده از این الگوها تصمیم‌های موثرتری در مورد سرمایه‌گذاری اتخاذ کرد. در نهایت، استفاده از الگوهای کف و سقف سه قلو به عنوان نشانگرهای برگشت بازار می‌تواند یکی از روش‌های موثر برای انجام معاملات باشد.
با این حال، برای موفقیت در این زمینه، نیاز به توانایی تحلیل و تفسیر این الگو و همچنین درک عمیق از بازار سرمایه وجود دارد. اگر علاقه‌مند به آشنایی بیشتر با مباحث تحلیل تکنیکال هستید، پیشنهاد می‌کنیم که کانال یوتیوب بروکر آی‌تی‌بی را دنبال کنید و از ویدیوهای آموزش تحلیل تکنیکال آن بهره‌مند شوید.
ساختار الگوی سقف سه قلو از سه قله متوالی تقریباً در یک سطح، با دو دره در میان آن‌ها تشکیل شده است. اولین قله نشان دهنده سطح مقاومت اولیه و به دنبال آن کاهش موقت قیمت است. قله دوم زمانی شکل می‌گیرد که قیمت تلاش می‌کند از سطح مقاومت قبلی عبور کند، اما موفق به انجام این کار نمی‌شود. به دنبال آن یک کاهش قیمت دیگر صورت می‌گیرد. در نهایت، با تلاش مجدد قیمت، قله سوم شکل می‌گیرد، اما قیمت نمی‌تواند از این سطح عبور کند و با فشار خرید از سوی خریداران مواجه می‌شود.
به نقطه‌ای که در آن یک معامله‌گر یا سرمایه گذار باید از معامله خارج شود حد سود می‌گویند. برای تعیین حد سود در الگوی کف سه قلو، معامله‌گران اغلب از اندازه گرفتن فاصله سطوح حمایت (کف‌ها) تا خط گردن به عنوان اهداف سود استفاده می‌کنند. این سطوح می‌توانند رهنمود‌هایی را در مورد سطحی که قیمت ممکن است با مقاومت مواجه شود و روندش تغییر جهت بدهد ارائه کنند.
ثبت دیدگاه شما
(پاسخ دادن)
برای ثبت نظرات، اصول اخلاقی را رعایت کرده و از بکار بردن کلمات نامناسب پرهیز نمایید.
اولین دیدگاه را ثبت نمایید.