ICT Nedir? İşlem için 6 Temel Prensip
Inner Circle Trader (ICT) metodolojisi, döviz, kripto ve diğer piyasalardaki fiyat hareketlerine alışılmadık bir yaklaşım sunarak birçok yatırımcının ilgisini çekmiştir. Bu felsefenin temel bileşenlerinden biri, alım ve satım tarafı likiditesi kavramıdır.
ICT, piyasa yapısının analiz edilmesine, kurumsal ayak izlerinin izlenmesine ve yüksek hacimli dönemlerde işlemlerin zamanlanmasına dayanmaktadır.
Bu yazıda, ICT metodolojisini ve likiditenin ticarette nasıl çalıştığını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.
Likidite Nedir ve Nasıl Çalışır?
Likidite, ticaretin temel bir kavramıdır ve özellikle ICT ilkelerini ticaret stratejilerinize uygularken daha da önem kazanır. Basitçe ifade etmek gerekirse, likidite, belirli bir varlığın piyasa fiyatını etkilemeden alınıp satılabilmesinin kolaylığını ifade eder.
ICT yatırımcıları, piyasa katılımcılarının vadeli işlemler piyasasında stop emirlerini verme olasılığının yüksek olduğu kilit seviyeleri bulmaya odaklanır. Bu bölgeler, “likidite alanları” olarak bilinir.
Alış Tarafı Likiditesi: Bir varlığı satan tüccarların stop-loss’larını yerleştirdikleri seviyeyi ifade eder. Bu seviyeler genellikle temel direnç seviyelerinin üzerinde bulunur.
Satış Tarafı Likiditesi: Bir varlığı satın alan tüccarların stop-loss’larını yerleştirdikleri seviyeyi ifade eder. Bu seviyeler ise genellikle ana destek seviyelerinin altında bulunur.
Ilgili Makale: Hedging Nedir?
Alış ve Satış Tarafı Likiditesinin Arkasındaki Strateji
Bu likidite alanları, yatırımcıların kâr etmesine nasıl yardımcı olabilir? Bunun arkasındaki strateji oldukça basittir. Piyasa büyük bir direnç seviyesine ulaştığında, birçok tüccar fiyatların tersine döneceği beklentisiyle kısa pozisyonlar açar.
Bu noktada, potansiyel kayıplarını sınırlamak için stop emirlerini direnç seviyesinden daha yükseğe yerleştirirler. Ancak, fiyat bu direnci aşarsa, direncin üzerine yerleştirilen tüm stoplar tetiklenecektir.
Bu durum, daha fazla emrin yerine getirildiği bir domino etkisi yaratarak büyük bir satın alma baskısı oluşturabilir.
Seviyenin üzerindeki yeni alım emirlerinin akışı, fiyatı çok hızlı bir şekilde yükseltebilir ve bu da pozisyon açan tüccarlar için potansiyel kârlar doğurur.
Benzer şekilde, piyasa önemli bir destek seviyesine yaklaştığında ve altına yerleştirilen tüm stop-loss emirleri tetiklendiğinde, eski stopların kapatılması ve yeni satış emirlerinin açılmasıyla oluşan satış baskısı nedeniyle fiyatında keskin bir düşüş yaşanabilir.
Ilgili Makale: Swing Ticaretine(Swing Trading) Giriş
Likidite Seviyeleri Nasıl Kullanılır?
Ticarette likidite seviyeleri, ters işlemlerde alım satım yaparken yatırımcılar için büyük önem taşır. Yatırımcılar, alım tarafı veya satış tarafı likidite seviyeleri etrafında potansiyel bir ters dönüşü teyit eden fiyat hareketlerini aramalıdır.
Bu teyitler, yutan mumlar, pim çubukları veya diğer önemli piyasa modelleri olarak gelebilir. Ayrıca, potansiyel geri dönüş noktalarını daha fazla teyit etmek için trend çizgileri ve hareketli ortalamalar gibi diğer teknik göstergeleri kullanmak da önemlidir.
Ayrıca, yatırımcılar bu bölgelerdeki hacme de dikkat etmelidir. Önemli seviyeler civarında hacimdeki keskin bir artış, potansiyel bir kırılmaya işaret edebilir ve bu da fiyatın likidite bölgesine doğru ilerlemesine neden olabilir.
Forex likiditesi, öncelikle merkez bankaları ve yatırım şirketleri gibi büyük finansal kuruluşlar tarafından yönlendirilir ve piyasadaki günlük işlem hacminin %90’ından fazlasını oluşturur.
Ilgili Makale: Marjin Nedir?
ICT’nin Temel Kavramları
ICT metodolojisinin temel bileşenleri arasında birkaç önemli kavram yer alır:
- Yer Değiştirme: Bir fiyat değişimine neden olan yoğun alım veya satım baskısını ifade eder. Genellikle likidite alanındaki atılımların ardından görülür.
- Teşvik: Likiditenin bulunduğu kısa vadeli yüksek veya düşük seviyelerin hedeflenmesi anlamına gelir.
- Optimal Ticaret Giriş Noktaları: Yatırımcıların ticarete girmek için ideal noktaları belirlemelerine yardımcı olur.
- Piyasa Yapısı Değişim Seviyesi: Önceki trendlerin tersine döndüğü kilit seviyeleri tanımlar.
- Gerçeğe Uygun Değer Boşlukları: Piyasalarda fiyat boşluklarına neden olan dengesizliklerdir.
- Dengeli Fiyat Aralığı: Piyasa hareketleri sırasında oluşan dengesizliklerdir.
ICT Kullanımına Gerçek Bir Örnek
Örneğin, bir yatırımcı EUR/USD döviz çiftinde işlem yapmaya karar verdi. Öncelikle, piyasa yapısını analiz etti ve önemli bir destek seviyesinin 1.0800 civarında olduğunu belirledi.
Bu seviyenin altında çok sayıda satış tarafı likiditesi bulunduğuna inandı; yani, pek çok yatırımcı burada stop-loss emirlerini yerleştirmişti.
Piyasa 1.0800 seviyesine yaklaştığında, yatırımcı destek seviyesinin altında bir kırılma bekliyordu. 1.0795’te kısa pozisyon açarak, stop-loss emrini 1.0810 seviyesine yerleştirdi.
Fiyat, destek seviyesinin altında kırıldığında, pek çok diğer yatırımcının stop-loss emirleri tetiklendi. Bu da, piyasa üzerinde ek bir satış baskısı yarattı ve fiyatı hızla 1.0770 seviyesine düşürdü.
Bu durum, yatırımcının kâr etmesine olanak tanıdı. Zira satış tarafı likiditesinin tetiklenmesi, piyasada büyük bir hareketlilik yarattı.
Yatırımcı, fiyat düştüğünde yeni bir alım pozisyonu açarak kârını maksimize etti. Bu işlem, ICT’nin temel prensiplerinden biri olan likidite alanlarının etkisini açıkça gösteriyor.
Bu tür analizler ve işlemler, ICT stratejisinin gerçek hayattaki uygulamalarını yansıtır ve yatırımcılara önemli kazançlar sağlama potansiyelini gösterir. Bu örnek, alım ve satım tarafı likiditesinin nasıl çalıştığını anlamak açısından önemlidir ve ICT yönteminin uygulanabilirliğini göstermektedir.
ICT Trade Yönteminin Uygulanması
ICT ticaret yöntemi, piyasalarda işlem yapma becerisini geliştirmek için uygulanabilir. İşte bu yöntemi nasıl uygulayabileceğinize dair birkaç adım:
- Eğitim Alın: ICT hakkında bilgi sahibi olmak için çeşitli kaynaklardan eğitim alabilirsiniz. Bu, ticaret stratejinizi geliştirmenize yardımcı olur.
- Grafikleri Analiz Edin: Fiyat hareketlerini gözlemleyin ve destek/direnç seviyelerini belirleyin. Bu, ticaret kararlarınızı şekillendirir.
- Pratik Yapın: Eğitim aldıkça ve grafikleri analiz ettikçe, sanal hesaplarda pratik yaparak becerilerinizi geliştirin.
- Strateji Geliştirin: Kendi ticaret stratejinizi oluşturun ve bu stratejiye sadık kalın. Risk yönetimi kurallarına uymak da çok önemlidir.
- İşlem Yapın: Stratejinizi uygulamak için gerçek piyasalarda işlem yapmaya başlayın. Başlangıçta küçük miktarlarla işlem yapmak faydalı olabilir.
ICT Kartı Nedir?
ICT kartı, Inner Circle Trader’ın sunduğu bir eğitim programının bir parçasıdır. Bu kart, traderların hangi stratejileri kullanacaklarını belirlemelerine ve işlemlerini daha etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur. ICT kartı, piyasa analizini basitleştiren ve ticaret kararlarını hızlandıran bir araç olarak işlev görür.
ICT Sertifikası Nedir?
ICT sertifikası, ICT eğitim programını tamamlayanlara verilen bir belgedir. Bu sertifika, traderların belirli bir bilgi ve yetkinlik seviyesine ulaştıklarını gösterir.
ICT sertifikası almak, traderların piyasa üzerinde daha fazla bilgi sahibi olduklarını ve profesyonel bir yaklaşım benimsediklerini kanıtlar.
Sonuç
ICT metodolojisi, piyasalardaki likidite dinamiklerini analiz ederek yatırımcılara önemli avantajlar sağlar. Alış ve satış tarafı likidite seviyelerinin izlenmesi, piyasa değişimlerinin öngörülmesi için kritik bir öneme sahiptir. Yatırımcılar, bu stratejileri kullanarak daha bilinçli ve kârlı işlemler gerçekleştirebilirler.
Sonuç olarak, ICT ve diğer metodolojilerde likidite büyük önem taşır. ICT, piyasanın karmaşık dinamiklerini çözmenin yanı sıra, zeki kurumsal yatırımcıların davranışlarını taklit etmeye çalışan bir yaklaşımdır.
ICT ticaret konseptlerinin entegrasyonu ve uygulanması, bir yatırımcının performansında önemli bir artış sağlayabilir. Bu nedenle, ICT stratejilerini öğrenmek ve uygulamak, yatırımcılar için kaçınılmaz bir gereklilik haline gelmektedir.